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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 187 753.00 | 168 717.00 | 19 036.00 | 187 753.00 |
AN Terrains | 317 839.00 | 230 132.00 | 87 707.00 | 317 839.00 |
AP Constructions | 578 742.00 | 334 738.00 | 244 004.00 | 578 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 225.00 | 250 298.00 | 27 926.00 | 278 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 963 841.00 | 7 298 684.00 | 2 665 157.00 | 9 963 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 158 195.00 | | 158 195.00 | 158 195.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 881.00 | | 12 881.00 | 12 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 372 836.00 | 8 282 570.00 | 3 090 266.00 | 11 372 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 394.00 | | 144 394.00 | 144 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 609 071.00 | 21 379.00 | 2 587 692.00 | 2 609 071.00 |
BZ Autres créances | 1 091 764.00 | | 1 091 764.00 | 1 091 764.00 |
CF Disponibilités | 1 524 005.00 | | 1 524 005.00 | 1 524 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 811.00 | | 50 811.00 | 50 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 420 045.00 | 21 379.00 | 5 398 666.00 | 5 420 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 792 881.00 | 8 303 948.00 | 8 488 932.00 | 16 792 881.00 |
CU Autres participations | 33 554.00 | | 33 554.00 | 33 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 549 800.00 | 549 800.00 | | 549 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 229 316.00 | 229 316.00 | | 229 316.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 980.00 | 54 980.00 | | 54 980.00 |
DG Autres réserves | 1 696 810.00 | 1 232 000.00 | | 1 696 810.00 |
DH Report à nouveau | | -13 897.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 164.00 | 478 707.00 | | 690 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | 139.00 | 1 254.00 | | 139.00 |
DK Provisions réglementées | 1 154 599.00 | 1 272 540.00 | | 1 154 599.00 |
DL TOTAL (I) | 4 375 808.00 | 3 804 699.00 | | 4 375 808.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 798 811.00 | 1 590 357.00 | | 1 798 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 661.00 | | | 220 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 224.00 | 1 015 532.00 | | 1 114 224.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 150 401.00 | 1 179 674.00 | | 1 150 401.00 |
EA Autres dettes | 29 888.00 | 28 513.00 | | 29 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 800.00 | 22 200.00 | | 14 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 108 125.00 | 3 836 276.00 | | 4 108 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 488 932.00 | 7 645 975.00 | | 8 488 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 050 108.00 | 3 013 730.00 | | 3 050 108.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 348.00 | 897.00 | | 1 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 17 007 513.00 | 47 395.00 | 17 054 908.00 | 17 007 513.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 007 513.00 | 47 395.00 | 17 054 908.00 | 17 007 513.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 54 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 232 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 941 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 58 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 804 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 863 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 048 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705 897.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 069.00 | |
GE Autres charges | | | 49 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 748 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 736.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 249.00 | | | 33 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 179 085.00 | 140 692.00 | | 179 085.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 167 155.00 | 294 167.00 | | 167 155.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379 489.00 | 434 859.00 | | 379 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 465.00 | 192.00 | | 465.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 134.00 | 95 000.00 | | 119 134.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 214.00 | 150 583.00 | | 49 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 814.00 | 245 775.00 | | 168 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 210 675.00 | 189 084.00 | | 210 675.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 783.00 | | | 77 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 728.00 | -1 872.00 | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 620 653.00 | 17 027 435.00 | | 17 620 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 930 489.00 | 16 548 728.00 | | 16 930 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690 164.00 | 478 707.00 | | 690 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 227 496.00 | 272 604.00 | | 227 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 405 523.00 | 705 897.00 | 828 851.00 | 8 405 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 610.00 | 6 211.00 | 7 104.00 | 169 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 235 913.00 | 699 686.00 | 821 747.00 | 8 235 913.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 309.00 | 16 069.00 | | 3 309.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 309.00 | 16 069.00 | | 3 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 309.00 | 16 069.00 | | 3 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 220 661.00 | 220 661.00 | | 220 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 114 224.00 | 1 114 224.00 | | 1 114 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 150 401.00 | 1 150 401.00 | | 1 150 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 888.00 | 29 888.00 | | 29 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 881.00 | | 12 881.00 | 12 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 798 811.00 | 740 794.00 | 1 049 252.00 | 1 798 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 751 646.00 | 3 751 646.00 | | 3 751 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 764 527.00 | 3 751 646.00 | 12 881.00 | 3 764 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 108 125.00 | 3 050 108.00 | 1 049 252.00 | 4 108 125.00 |