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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 577.00 | 10 965.00 | 42 612.00 | 53 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 420.00 | 14 308.00 | 47 112.00 | 61 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 736.00 | 2 337.00 | 531 399.00 | 533 736.00 |
BZ Autres créances | 407 891.00 | | 407 891.00 | 407 891.00 |
CF Disponibilités | 14 179.00 | | 14 179.00 | 14 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 096.00 | | 20 096.00 | 20 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 902.00 | 2 337.00 | 973 565.00 | 975 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 322.00 | 16 645.00 | 1 020 677.00 | 1 037 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 273 291.00 | 160 097.00 | | 273 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 293.00 | 113 194.00 | | 97 293.00 |
DL TOTAL (I) | 425 584.00 | 328 291.00 | | 425 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 564.00 | 3 948.00 | | 23 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 094.00 | 104 775.00 | | 79 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 443 963.00 | 426 953.00 | | 443 963.00 |
EA Autres dettes | 48 472.00 | 371 761.00 | | 48 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 093.00 | 907 437.00 | | 595 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 020 677.00 | 1 235 728.00 | | 1 020 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 526 334.00 | | 2 526 334.00 | 2 526 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 526 334.00 | | 2 526 334.00 | 2 526 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 555 341.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 572 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 388.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 337.00 | |
GE Autres charges | | | 22 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 460 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 809.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 996.00 | 53.00 | | 6 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 996.00 | 53.00 | | 6 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 004.00 | -53.00 | | 3 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 152.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 568 360.00 | 2 523 729.00 | | 2 568 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 471 067.00 | 2 410 535.00 | | 2 471 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 293.00 | 113 194.00 | | 97 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 630.00 | | 15 517.00 | 81 630.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 656.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 671.00 | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 727.00 | 61 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 056.00 | 53 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 616.00 | | 11 017.00 | 72 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 671.00 | | 4 500.00 | 5 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 980.00 | 9 388.00 | 23 060.00 | 27 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 337.00 | 5.00 | | 3 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 642.00 | 9 383.00 | 23 060.00 | 24 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 094.00 | 79 094.00 | | 79 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 327.00 | 180 327.00 | | 180 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 340.00 | 110 340.00 | | 110 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 530 932.00 | 290 884.00 | 240 048.00 | 530 932.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 804.00 | | 2 804.00 | 2 804.00 |
VB T. V. A. | 11 889.00 | 11 889.00 | | 11 889.00 |
VC Groupe et associés | 2 691.00 | 2 691.00 | | 2 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 985.00 | 10 994.00 | 11 991.00 | 22 985.00 |
VI Groupe et associés | 40 574.00 | 40 574.00 | | 40 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 015.00 | | | 10 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 322 896.00 | 322 896.00 | | 322 896.00 |
VP Divers | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 159.00 | 21 159.00 | | 21 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 345.00 | 66 345.00 | | 66 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 096.00 | 20 096.00 | | 20 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 966 223.00 | 718 870.00 | 247 352.00 | 966 223.00 |
VW T.V.A. | 132 137.00 | 132 137.00 | | 132 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 093.00 | 583 102.00 | 11 991.00 | 595 093.00 |