| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 448.00 | 17 406.00 | 38 041.00 | 55 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 318.00 | 17 776.00 | 42 541.00 | 60 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 723 412.00 | 8 486.00 | 714 925.00 | 723 412.00 |
BZ Autres créances | 477 589.00 | | 477 589.00 | 477 589.00 |
CF Disponibilités | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 498.00 | | 16 498.00 | 16 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 813.00 | 8 486.00 | 1 217 326.00 | 1 225 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 130.00 | 26 263.00 | 1 259 868.00 | 1 286 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 370 584.00 | 273 291.00 | | 370 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 879.00 | 97 293.00 | | 123 879.00 |
DL TOTAL (I) | 549 462.00 | 425 584.00 | | 549 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 588.00 | 23 564.00 | | 160 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 481.00 | 79 094.00 | | 68 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 794.00 | 443 963.00 | | 470 794.00 |
EA Autres dettes | 10 543.00 | 48 472.00 | | 10 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 405.00 | 595 093.00 | | 710 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 868.00 | 1 020 677.00 | | 1 259 868.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 920 125.00 | | 2 920 125.00 | 2 920 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 920 125.00 | | 2 920 125.00 | 2 920 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 806.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 511.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 928 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 813 871.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 223.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 149.00 | |
GE Autres charges | | | 17 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 803 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 619.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 129.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | 10 000.00 | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 996.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 996.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 000.00 | 3 004.00 | | 5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 250.00 | | | 7 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 938 061.00 | 2 568 360.00 | | 2 938 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 814 183.00 | 2 471 067.00 | | 2 814 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 879.00 | 97 293.00 | | 123 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 420.00 | | 1 871.00 | 61 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 973.00 | 60 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 973.00 | 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 577.00 | | 1 871.00 | 53 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 308.00 | 6 441.00 | 2 973.00 | 14 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 343.00 | | 2 973.00 | 3 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 965.00 | 6 441.00 | | 10 965.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 481.00 | 68 481.00 | | 68 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 198 820.00 | 198 820.00 | | 198 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 547.00 | 90 547.00 | | 90 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 543.00 | 10 543.00 | | 10 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 711 374.00 | 711 374.00 | | 711 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 948.00 | 13 948.00 | | 13 948.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 037.00 | | 12 037.00 | 12 037.00 |
VB T. V. A. | 11 159.00 | 11 159.00 | | 11 159.00 |
VC Groupe et associés | 61 154.00 | 61 154.00 | | 61 154.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 855.00 | 7 855.00 | | 7 855.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 733.00 | 70 700.00 | 82 033.00 | 152 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 742.00 | | | 140 742.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 994.00 | | | 10 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 328 099.00 | 59 634.00 | 268 465.00 | 328 099.00 |
VP Divers | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 751.00 | 32 751.00 | | 32 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 537.00 | 62 537.00 | | 62 537.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 498.00 | 16 498.00 | | 16 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 221 998.00 | 936 996.00 | 285 002.00 | 1 221 998.00 |
VW T.V.A. | 148 676.00 | 148 676.00 | | 148 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 405.00 | 628 372.00 | 82 033.00 | 710 405.00 |