| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 047.00 | 7 411.00 | 16 637.00 | 24 047.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 913.00 | 12 677.00 | 130 237.00 | 142 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 430.00 | | 718 430.00 | 718 430.00 |
BZ Autres créances | 702 283.00 | | 702 283.00 | 702 283.00 |
CF Disponibilités | 10 340.00 | | 10 340.00 | 10 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 213.00 | | 18 213.00 | 18 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 265.00 | | 1 449 265.00 | 1 449 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 592 179.00 | 12 677.00 | 1 579 502.00 | 1 592 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 417 903.00 | 207 598.00 | | 417 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 744.00 | 210 305.00 | | 254 744.00 |
DL TOTAL (I) | 727 647.00 | 472 903.00 | | 727 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 614.00 | 20 064.00 | | 13 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 276.00 | 25 825.00 | | 104 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 626 070.00 | 607 188.00 | | 626 070.00 |
EA Autres dettes | 104 208.00 | 276 085.00 | | 104 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 851 855.00 | 929 162.00 | | 851 855.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 579 502.00 | 1 402 065.00 | | 1 579 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 588 897.00 | | 3 588 897.00 | 3 588 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 588 897.00 | | 3 588 897.00 | 3 588 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 598 763.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 202 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 402 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 461.00 | |
GE Autres charges | | | 9 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 303 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 693.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 268.00 | | | 10 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 114.00 | | | -3 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 835.00 | 39 631.00 | | 40 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 612 887.00 | 2 932 281.00 | | 3 612 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 358 143.00 | 2 721 976.00 | | 3 358 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 744.00 | 210 305.00 | | 254 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 983.00 | | 110 000.00 | 50 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 114.00 | | 113 600.00 | 3 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 070.00 | | 142 913.00 | 18 070.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 956.00 | | 24 047.00 | 14 956.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 003.00 | | | 39 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 714.00 | | 110 000.00 | 6 714.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 017.00 | 4 461.00 | 7 802.00 | 16 017.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 752.00 | 4 461.00 | 7 802.00 | 10 752.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 276.00 | 104 276.00 | | 104 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 259 129.00 | 259 129.00 | | 259 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 449.00 | 134 449.00 | | 134 449.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 835.00 | 40 835.00 | | 40 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 198.00 | 104 198.00 | | 104 198.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 718 430.00 | 718 430.00 | | 718 430.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VB T. V. A. | 17 078.00 | 17 078.00 | | 17 078.00 |
VC Groupe et associés | 281 394.00 | 281 394.00 | | 281 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 782.00 | 4 493.00 | 8 289.00 | 12 782.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 374 868.00 | | 374 868.00 | 374 868.00 |
VP Divers | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 796.00 | 26 796.00 | | 26 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 269.00 | 18 269.00 | | 18 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 213.00 | 18 213.00 | | 18 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 552 525.00 | 1 064 057.00 | 488 468.00 | 1 552 525.00 |
VW T.V.A. | 164 861.00 | 164 861.00 | | 164 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 168.00 | 839 879.00 | 8 289.00 | 848 168.00 |