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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 266.00 | 5 266.00 | | 5 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 047.00 | 11 499.00 | 12 548.00 | 24 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 913.00 | 16 765.00 | 16 148.00 | 32 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 864 744.00 | | 864 744.00 | 864 744.00 |
BZ Autres créances | 1 013 053.00 | | 1 013 053.00 | 1 013 053.00 |
CF Disponibilités | 4 874.00 | | 4 874.00 | 4 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 084.00 | | 14 084.00 | 14 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 896 755.00 | | 1 896 755.00 | 1 896 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 929 668.00 | 16 765.00 | 1 912 903.00 | 1 929 668.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 672 647.00 | 417 903.00 | | 672 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 183.00 | 254 744.00 | | 301 183.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 830.00 | 727 647.00 | | 1 028 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 051.00 | 13 614.00 | | 159 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 965.00 | 104 276.00 | | 61 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 334.00 | 626 070.00 | | 657 334.00 |
EA Autres dettes | 2 036.00 | 104 208.00 | | 2 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 884 073.00 | 851 855.00 | | 884 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 912 903.00 | 1 579 502.00 | | 1 912 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 171 559.00 | | 4 171 559.00 | 4 171 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 171 559.00 | | 4 171 559.00 | 4 171 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 179 011.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 648 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 469 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 089.00 | |
GE Autres charges | | | 24 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 819 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 109.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 656.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 154.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 154.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 114.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 268.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 114.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 374.00 | 40 835.00 | | 63 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 186 115.00 | 3 612 887.00 | | 4 186 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 884 932.00 | 3 358 143.00 | | 3 884 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 183.00 | 254 744.00 | | 301 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 913.00 | | | 142 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 000.00 | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 110 000.00 | 32 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 047.00 | | | 24 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 600.00 | | | 113 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 677.00 | 4 089.00 | | 12 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 266.00 | | | 5 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 411.00 | 4 089.00 | | 7 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 965.00 | 61 965.00 | | 61 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 268 754.00 | 268 754.00 | | 268 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 219.00 | 143 219.00 | | 143 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 864 744.00 | 864 744.00 | | 864 744.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
VC Groupe et associés | 685 563.00 | 685 563.00 | | 685 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 544.00 | 8 544.00 | | 8 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 507.00 | 89 121.00 | 61 386.00 | 150 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 218.00 | | | 142 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 317 005.00 | 84 607.00 | 232 398.00 | 317 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 854.00 | 37 854.00 | | 37 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 084.00 | 14 084.00 | | 14 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 895 481.00 | 1 659 483.00 | 235 998.00 | 1 895 481.00 |
VW T.V.A. | 207 507.00 | 207 507.00 | | 207 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 880 386.00 | 819 000.00 | 61 386.00 | 880 386.00 |