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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 973.00 | 2 973.00 | | 2 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 453.00 | 11 568.00 | 28 886.00 | 40 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 426.00 | 14 540.00 | 31 886.00 | 46 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 091.00 | 900.00 | 313 191.00 | 314 091.00 |
BZ Autres créances | 303 669.00 | | 303 669.00 | 303 669.00 |
CF Disponibilités | 13 215.00 | | 13 215.00 | 13 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 364.00 | | 7 364.00 | 7 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 338.00 | 900.00 | 637 438.00 | 638 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 765.00 | 15 440.00 | 669 324.00 | 684 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 98 149.00 | 102 551.00 | | 98 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 801.00 | -4 402.00 | | 5 801.00 |
DL TOTAL (I) | 158 950.00 | 153 149.00 | | 158 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 199.00 | 12 978.00 | | 24 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 850.00 | 51 950.00 | | 51 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 949.00 | 356 733.00 | | 305 949.00 |
EA Autres dettes | 128 376.00 | 192 952.00 | | 128 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 374.00 | 614 613.00 | | 510 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 324.00 | 767 762.00 | | 669 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 601 872.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 238.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 581 067.00 | | 1 581 067.00 | 1 581 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 067.00 | | 1 581 067.00 | 1 581 067.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 585 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 030 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 1 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 476.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4.00 | 15.00 | | 4.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4.00 | 15.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | -15.00 | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 585 762.00 | 1 760 430.00 | | 1 585 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 579 961.00 | 1 764 833.00 | | 1 579 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 801.00 | -4 402.00 | | 5 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 376.00 | | 18 050.00 | 28 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 403.00 | | 18 050.00 | 22 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 694.00 | 6 846.00 | | 7 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 722.00 | 6 846.00 | | 4 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 850.00 | 51 850.00 | | 51 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 673.00 | 82 673.00 | | 82 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 338.00 | 127 338.00 | | 127 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 619.00 | 41 619.00 | | 41 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 311 931.00 | 311 931.00 | | 311 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
VC Groupe et associés | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 973.00 | 7 781.00 | 16 192.00 | 23 973.00 |
VI Groupe et associés | 86 757.00 | 86 757.00 | | 86 757.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 268.00 | | | 6 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 278 044.00 | 74 835.00 | 203 209.00 | 278 044.00 |
VP Divers | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 275.00 | 11 275.00 | | 11 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 676.00 | 13 676.00 | | 13 676.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 364.00 | 7 364.00 | | 7 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 123.00 | 419 754.00 | 208 369.00 | 628 123.00 |
VW T.V.A. | 84 663.00 | 84 663.00 | | 84 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 374.00 | 494 182.00 | 16 192.00 | 510 374.00 |