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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 861.00 | 12 764.00 | 18 097.00 | 30 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 861.00 | 12 764.00 | 21 097.00 | 33 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 705.00 | | 273 705.00 | 273 705.00 |
BZ Autres créances | 305 412.00 | | 305 412.00 | 305 412.00 |
CF Disponibilités | 6 943.00 | | 6 943.00 | 6 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 882.00 | | 586 882.00 | 586 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 743.00 | 12 764.00 | 607 979.00 | 620 743.00 |
CR Parts à plus d’un an | 190 457.00 | | | 190 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 103 949.00 | 98 148.00 | | 103 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 736.00 | 5 800.00 | | -31 736.00 |
DL TOTAL (I) | 127 213.00 | 158 949.00 | | 127 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 017.00 | 24 199.00 | | 159 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 769.00 | 51 850.00 | | 43 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 517.00 | 305 948.00 | | 277 517.00 |
EA Autres dettes | 461.00 | 128 376.00 | | 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 480 766.00 | 510 374.00 | | 480 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 979.00 | 669 324.00 | | 607 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 833.00 | 494 182.00 | | 407 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 556 693.00 | | 1 556 693.00 | 1 556 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 693.00 | | 1 556 693.00 | 1 556 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 38.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 562 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 018 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 273 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 8 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 137.00 | 2 975.00 | | 2 137.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 783.00 | 1 918.00 | | 7 783.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 988.00 | | | 9 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 4.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 867.00 | | | 6 867.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 902.00 | 4.00 | | 6 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 085.00 | -4.00 | | 3 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 572 153.00 | 1 585 761.00 | | 1 572 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 603 890.00 | 1 579 960.00 | | 1 603 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 736.00 | 5 800.00 | | -31 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 426.00 | | 2 280.00 | 46 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 844.00 | 33 861.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 972.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 871.00 | 30 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 453.00 | | 2 280.00 | 40 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 540.00 | 6 202.00 | 7 978.00 | 14 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 567.00 | 6 202.00 | 5 005.00 | 11 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 769.00 | 43 769.00 | | 43 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 995.00 | 60 995.00 | | 60 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 689.00 | 121 689.00 | | 121 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 273 705.00 | 273 705.00 | | 273 705.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VB T. V. A. | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VC Groupe et associés | 35 614.00 | 35 614.00 | | 35 614.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 338.00 | 78 405.00 | 72 932.00 | 151 338.00 |
VI Groupe et associés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 546.00 | | | 134 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 261 621.00 | 71 164.00 | 190 457.00 | 261 621.00 |
VP Divers | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 938.00 | 389 481.00 | 193 457.00 | 582 938.00 |
VW T.V.A. | 76 048.00 | 76 048.00 | | 76 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 766.00 | 407 833.00 | 72 932.00 | 480 766.00 |