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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 590.00 | 6 768.00 | 7 822.00 | 14 590.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 808.00 | 92.00 | 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 514.00 | 7 346.00 | 3 168.00 | 10 514.00 |
AP Constructions | 29 851.00 | 2 488.00 | 27 363.00 | 29 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 296.00 | 2 049.00 | 2 248.00 | 4 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 476.00 | 24 177.00 | 17 299.00 | 41 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 895.00 | | 31 895.00 | 31 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 327.00 | 43 636.00 | 98 691.00 | 142 327.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 416.00 | | 2 416.00 | 2 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 377.00 | 20 570.00 | 437 807.00 | 458 377.00 |
BZ Autres créances | 160 580.00 | | 160 580.00 | 160 580.00 |
CF Disponibilités | 104 560.00 | | 104 560.00 | 104 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 760.00 | | 17 760.00 | 17 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 693.00 | 20 570.00 | 723 123.00 | 743 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 020.00 | 64 205.00 | 821 814.00 | 886 020.00 |
CU Autres participations | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 217 882.00 | | | 217 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 617.00 | | | 74 617.00 |
DL TOTAL (I) | 308 999.00 | | | 308 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 001.00 | | | 59 001.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 020.00 | | | 30 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 034.00 | | | 11 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 831.00 | | | 31 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 119.00 | | | 193 119.00 |
EA Autres dettes | 14 331.00 | | | 14 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 480.00 | | | 173 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 816.00 | | | 512 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 814.00 | | | 821 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 430.00 | | | 487 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 079.00 | | | 33 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -14 608.00 | | -14 608.00 | -14 608.00 |
FG Production vendue services | 1 509 501.00 | 199 594.00 | 1 709 095.00 | 1 509 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 893.00 | 199 594.00 | 1 694 487.00 | 1 494 893.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 822.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 700 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 646 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 523.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 570.00 | |
GE Autres charges | | | 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 822.00 | | | 3 822.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 933.00 | | | 20 933.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 830.00 | | | 830.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 717.00 | | | 28 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 547.00 | | | 29 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 547.00 | | | -29 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 726.00 | | | 12 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 700 213.00 | | | 1 700 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 625 596.00 | | | 1 625 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 617.00 | | | 74 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 443.00 | | 71 147.00 | 126 443.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 590.00 | | | 14 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 330.00 | 40 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 263.00 | 142 326.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 933.00 | 75 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 452.00 | | 42 105.00 | 80 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 987.00 | | 29 042.00 | 19 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 329.00 | 50 240.00 | 46 933.00 | 40 329.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 905.00 | 4 863.00 | | 1 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 128.00 | 3 026.00 | | 5 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 296.00 | 42 351.00 | 46 933.00 | 33 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 831.00 | 31 831.00 | | 31 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 861.00 | 21 861.00 | | 21 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 555.00 | 82 555.00 | | 82 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 331.00 | 14 331.00 | | 14 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 480.00 | 173 480.00 | | 173 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 001.00 | 44 649.00 | 14 352.00 | 59 001.00 |
VI Groupe et associés | 30 020.00 | 30 020.00 | | 30 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 710.00 | | | 12 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 020.00 | 14 020.00 | | 14 020.00 |
VW T.V.A. | 74 682.00 | 74 682.00 | | 74 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 782.00 | 487 430.00 | 14 352.00 | 501 782.00 |