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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 590.00 | 11 631.00 | 2 959.00 | 14 590.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 514.00 | 8 829.00 | 1 685.00 | 10 514.00 |
AP Constructions | 29 851.00 | 5 473.00 | 24 378.00 | 29 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 296.00 | 2 354.00 | 1 942.00 | 4 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 357.00 | 33 291.00 | 14 066.00 | 47 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 416.00 | | 32 416.00 | 32 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 729.00 | 62 478.00 | 86 250.00 | 148 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 836.00 | | 2 836.00 | 2 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 577 663.00 | 20 570.00 | 557 093.00 | 577 663.00 |
BZ Autres créances | 202 649.00 | | 202 649.00 | 202 649.00 |
CF Disponibilités | 33 518.00 | | 33 518.00 | 33 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 633.00 | | 22 633.00 | 22 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 298.00 | 20 570.00 | 818 729.00 | 839 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 027.00 | 83 048.00 | 904 979.00 | 988 027.00 |
CU Autres participations | 8 804.00 | | 8 804.00 | 8 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 292 499.00 | | | 292 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 616.00 | | | -6 616.00 |
DL TOTAL (I) | 302 383.00 | | | 302 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 543.00 | | | 35 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 693.00 | | | 19 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 237.00 | | | 120 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 595.00 | | | 173 595.00 |
EA Autres dettes | 25 111.00 | | | 25 111.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 224 885.00 | | | 224 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 596.00 | | | 602 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 979.00 | | | 904 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 953.00 | | | 576 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 517.00 | | | 19 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -11 886.00 | | -11 886.00 | -11 886.00 |
FG Production vendue services | 1 373 617.00 | 115 469.00 | 1 489 086.00 | 1 373 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 361 732.00 | 115 469.00 | 1 477 201.00 | 1 361 732.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 365.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 478 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 666 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 590 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 843.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 485 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 567.00 | | | 9 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40.00 | | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 481 282.00 | | | 1 481 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 898.00 | | | 1 487 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 616.00 | | | -6 616.00 |