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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 155.00 | 443.00 | 598.00 |
AH Fonds commercial | 246 610.00 | 15 623.00 | 230 987.00 | 246 610.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 615.00 | 95 533.00 | 34 083.00 | 129 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 690.00 | 42 319.00 | 28 373.00 | 70 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 518.00 | 153 631.00 | 303 887.00 | 457 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
BZ Autres créances | 16 831.00 | | 16 831.00 | 16 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 49 951.00 | | 49 951.00 | 49 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 599.00 | | 257 599.00 | 257 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 118.00 | 153 631.00 | 561 487.00 | 715 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
DH Report à nouveau | | -42 452.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 634.00 | 47 441.00 | | 173 634.00 |
DL TOTAL (I) | 188 623.00 | 14 989.00 | | 188 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 861.00 | 116 473.00 | | 91 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 408.00 | 112 989.00 | | 89 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 638.00 | 38 194.00 | | 53 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 962.00 | 28 632.00 | | 125 962.00 |
EA Autres dettes | 11 991.00 | 15 975.00 | | 11 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 863.00 | 312 265.00 | | 372 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 487.00 | 327 254.00 | | 561 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 658.00 | | 751 658.00 | 751 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 658.00 | | 751 658.00 | 751 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 958.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 307.00 | |
GE Autres charges | | | 20 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 661.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 482.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 205.00 | 47 960.00 | | 2 205.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 205.00 | 47 960.00 | | 2 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 771.00 | 49 269.00 | | 1 771.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 898.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 771.00 | 50 167.00 | | 1 771.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 434.00 | -2 207.00 | | 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 998.00 | 2 325.00 | | 72 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 852.00 | 434 777.00 | | 759 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 218.00 | 387 335.00 | | 586 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 634.00 | 47 441.00 | | 173 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 878.00 | | 153 640.00 | 303 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 457 517.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 252 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 610.00 | | 115 599.00 | 136 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 268.00 | | 38 041.00 | 162 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 322.00 | 35 308.00 | | 118 322.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 301.00 | 3 478.00 | | 12 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 021.00 | 31 830.00 | | 106 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 639.00 | 53 639.00 | | 53 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 645.00 | 70 645.00 | | 70 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 992.00 | 11 992.00 | | 11 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VB T. V. A. | 13 637.00 | 13 637.00 | | 13 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 862.00 | 37 875.00 | 53 987.00 | 91 862.00 |
VI Groupe et associés | 89 409.00 | 89 409.00 | | 89 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 442.00 | | | 9 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 050.00 | | | 34 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 194.00 | 3 194.00 | | 3 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 348.00 | 30 348.00 | | 30 348.00 |
VW T.V.A. | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 864.00 | 318 877.00 | 53 987.00 | 372 864.00 |