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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 809.00 | 455.00 | 353.00 | 809.00 |
AH Fonds commercial | 163 780.00 | | 163 780.00 | 163 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 980.00 | 11 113.00 | 39 866.00 | 50 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 664.00 | 8 881.00 | 95 782.00 | 104 664.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 155.00 | | 5 155.00 | 5 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 446.00 | 20 450.00 | 313 996.00 | 334 446.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 260 781.00 | | 260 781.00 | 260 781.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 000.00 | | 161 000.00 | 161 000.00 |
CF Disponibilités | 17 148.00 | | 17 148.00 | 17 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 196.00 | | 3 196.00 | 3 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 088.00 | | 446 088.00 | 446 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 534.00 | 20 450.00 | 760 084.00 | 780 534.00 |
CU Autres participations | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 177 623.00 | 3 989.00 | | 177 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 121.00 | 173 634.00 | | 101 121.00 |
DL TOTAL (I) | 289 745.00 | 188 623.00 | | 289 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 553.00 | 91 861.00 | | 214 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 89 408.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 638.00 | 53 638.00 | | 93 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 687.00 | 125 962.00 | | 79 687.00 |
EA Autres dettes | 32 459.00 | 11 991.00 | | 32 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 338.00 | 372 863.00 | | 470 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 084.00 | 561 487.00 | | 760 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 641 820.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 641 820.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 991.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 538.00 | |
GE Autres charges | | | 8 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 362.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 051.00 | 2 205.00 | | 7 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 405 833.00 | | | 405 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412 884.00 | 2 205.00 | | 412 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 851.00 | 1 771.00 | | 40 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 419.00 | | | 160 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 271.00 | 1 771.00 | | 201 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211 613.00 | 434.00 | | 211 613.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 200.00 | 72 998.00 | | 30 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 479.00 | 759 852.00 | | 1 144 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 043 358.00 | 586 218.00 | | 1 043 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 121.00 | 173 634.00 | | 101 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 517.00 | | 192 065.00 | 457 517.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 9 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 315 138.00 | 334 447.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 136 819.00 | 169 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 319.00 | 155 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 252 209.00 | | 54 200.00 | 252 209.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 308.00 | | 128 653.00 | 200 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | 9 212.00 | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 630.00 | 21 538.00 | 154 717.00 | 153 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 778.00 | 583.00 | 15 906.00 | 15 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 851.00 | 20 955.00 | 138 811.00 | 137 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 638.00 | 93 638.00 | | 93 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 958.00 | 23 958.00 | | 23 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 844.00 | 17 844.00 | | 17 844.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 460.00 | 32 460.00 | | 32 460.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 15 339.00 | | | 15 339.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 155.00 | 5 155.00 | | 5 155.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VB T. V. A. | 31 154.00 | 31 154.00 | | 31 154.00 |
VC Groupe et associés | 176 124.00 | 48 354.00 | 127 770.00 | 176 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 553.00 | 49 863.00 | 149 351.00 | 214 553.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 48 354.00 | 1 646.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 211 700.00 | | | 211 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 220.00 | | | 98 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 043.00 | 15 043.00 | | 15 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 095.00 | 53 095.00 | | 53 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 196.00 | 3 196.00 | | 3 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 133.00 | 145 363.00 | 127 770.00 | 273 133.00 |
VW T.V.A. | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 338.00 | 304 002.00 | 150 997.00 | 470 338.00 |