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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 608.00 | 2 920.00 | 688.00 | 3 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 980.00 | 915.00 | 1 065.00 | 1 980.00 |
BF Prêts | 150 773.00 | | 150 773.00 | 150 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 326.00 | | 38 326.00 | 38 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 687.00 | 3 835.00 | 190 853.00 | 194 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 459.00 | | 122 459.00 | 122 459.00 |
BZ Autres créances | 21 455.00 | | 21 455.00 | 21 455.00 |
CF Disponibilités | 30 082.00 | | 30 082.00 | 30 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 687.00 | | 25 687.00 | 25 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 683.00 | | 199 683.00 | 199 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 370.00 | 3 835.00 | 390 536.00 | 394 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 97 951.00 | 88 052.00 | | 97 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 933.00 | 9 899.00 | | 90 933.00 |
DL TOTAL (I) | 190 533.00 | 99 601.00 | | 190 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 282.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 546.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 764.00 | 66 101.00 | | 149 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 722.00 | 17 641.00 | | 45 722.00 |
EA Autres dettes | 2 837.00 | 7 020.00 | | 2 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 002.00 | 120 269.00 | | 200 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 536.00 | 219 870.00 | | 390 536.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 795 810.00 | | 795 810.00 | 795 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 795 810.00 | | 795 810.00 | 795 810.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 97 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 579 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 349.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 792 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 204.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 45.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 185.00 | | | 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 45.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | -45.00 | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 390.00 | 4 288.00 | | 12 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 204.00 | 537 201.00 | | 896 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 805 272.00 | 527 303.00 | | 805 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 933.00 | 9 899.00 | | 90 933.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 739.00 | 5 628.00 | | 7 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 486.00 | 1 349.00 | | 2 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 486.00 | 1 349.00 | | 2 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 764.00 | 149 764.00 | | 149 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 189 099.00 | | 189 099.00 | 189 099.00 |
VP Divers | 169 601.00 | 169 601.00 | | 169 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 721.00 | 45 721.00 | | 45 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 700.00 | 169 601.00 | 189 099.00 | 358 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 002.00 | 200 002.00 | | 200 002.00 |