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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 608.00 | 3 498.00 | 110.00 | 3 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 980.00 | 1 311.00 | 669.00 | 1 980.00 |
BF Prêts | 116 511.00 | | 116 511.00 | 116 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 326.00 | | 38 326.00 | 38 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 425.00 | 4 809.00 | 155 617.00 | 160 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 430.00 | | 172 430.00 | 172 430.00 |
BZ Autres créances | 19 488.00 | | 19 488.00 | 19 488.00 |
CF Disponibilités | 79 800.00 | | 79 800.00 | 79 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 626.00 | | 26 626.00 | 26 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 343.00 | | 298 343.00 | 298 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 768.00 | 4 809.00 | 453 960.00 | 458 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 188 883.00 | 97 951.00 | | 188 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 260.00 | 90 933.00 | | 17 260.00 |
DL TOTAL (I) | 207 794.00 | 190 533.00 | | 207 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 077.00 | 1 680.00 | | 2 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 546.00 | 149 764.00 | | 205 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 249.00 | 45 722.00 | | 32 249.00 |
EA Autres dettes | 6 294.00 | 2 837.00 | | 6 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 166.00 | 200 002.00 | | 246 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 960.00 | 390 536.00 | | 453 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 838 279.00 | | 838 279.00 | 838 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 279.00 | | 838 279.00 | 838 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 372.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 853 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 592 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 078.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 974.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 837 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | 43.00 | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 185.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41.00 | 228.00 | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 405.00 | -228.00 | | 1 405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -179.00 | 12 390.00 | | -179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 405.00 | 896 204.00 | | 855 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 838 145.00 | 805 272.00 | | 838 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 260.00 | 90 933.00 | | 17 260.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 7 739.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 835.00 | 974.00 | | 3 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 835.00 | 974.00 | | 3 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 546.00 | 205 546.00 | | 205 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 249.00 | 32 249.00 | | 32 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 837.00 | | 154 837.00 | 154 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | -27 538.00 | 27 538.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 218 543.00 | 218 543.00 | | 218 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 380.00 | 218 543.00 | 154 837.00 | 373 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 166.00 | 218 628.00 | 27 538.00 | 246 166.00 |