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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AP Constructions | 13 000.00 | 5 681.00 | 7 318.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 442.00 | 13 181.00 | 19 260.00 | 32 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 785.00 | 4 610.00 | 1 174.00 | 5 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 257.00 | 24 874.00 | 28 383.00 | 53 257.00 |
BT Marchandises | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 19 603.00 | | 19 603.00 | 19 603.00 |
CF Disponibilités | 40 214.00 | | 40 214.00 | 40 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 351.00 | | 61 351.00 | 61 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 609.00 | 24 874.00 | 89 735.00 | 114 609.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 22 549.00 | | | 22 549.00 |
DH Report à nouveau | | -14 861.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 930.00 | 37 510.00 | | 12 930.00 |
DL TOTAL (I) | 36 579.00 | 23 649.00 | | 36 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 017.00 | | | 5 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548.00 | 214.00 | | 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 482.00 | 11 949.00 | | 9 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 102.00 | 44 824.00 | | 36 102.00 |
EA Autres dettes | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 155.00 | 56 988.00 | | 53 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 735.00 | 80 637.00 | | 89 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 667 130.00 | | 667 130.00 | 667 130.00 |
FG Production vendue services | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 372.00 | | 667 372.00 | 667 372.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 504.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 394.00 | |
GE Autres charges | | | 4 864.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 701 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 166.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580.00 | 17 694.00 | | 580.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 416.00 | | | 1 416.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 996.00 | 17 694.00 | | 1 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 996.00 | -17 694.00 | | -1 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 179.00 | 350.00 | | 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 317.00 | 707 597.00 | | 716 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 386.00 | 670 087.00 | | 703 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 930.00 | 37 510.00 | | 12 930.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |