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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AP Constructions | 15 022.00 | 7 609.00 | 7 412.00 | 15 022.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 783.00 | 16 300.00 | 24 483.00 | 40 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 713.00 | 6 162.00 | 4 551.00 | 10 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 549.00 | 31 472.00 | 37 076.00 | 68 549.00 |
BT Marchandises | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BZ Autres créances | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
CF Disponibilités | 99 725.00 | | 99 725.00 | 99 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 822.00 | | 110 822.00 | 110 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 179 372.00 | 31 472.00 | 147 899.00 | 179 372.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 35 479.00 | 22 549.00 | | 35 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 252.00 | 12 930.00 | | 54 252.00 |
DL TOTAL (I) | 90 831.00 | 36 579.00 | | 90 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454.00 | 5 017.00 | | 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600.00 | 548.00 | | 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 634.00 | 9 482.00 | | 9 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 378.00 | 36 102.00 | | 46 378.00 |
EA Autres dettes | | 2 003.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 067.00 | 53 155.00 | | 57 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 899.00 | 89 735.00 | | 147 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 021 731.00 | | 1 021 731.00 | 1 021 731.00 |
FG Production vendue services | 2 336.00 | | 2 336.00 | 2 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 067.00 | | 1 024 067.00 | 1 024 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 671.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 349 067.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 131.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 265 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 520.00 | |
GE Autres charges | | | 5 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 270.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | 580.00 | | 20.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 700.00 | 1 416.00 | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 720.00 | 1 996.00 | | 1 720.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 720.00 | -1 996.00 | | -1 720.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 223.00 | 179.00 | | 14 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 892.00 | 716 317.00 | | 1 038 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 984 640.00 | 703 386.00 | | 984 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 252.00 | 12 930.00 | | 54 252.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 046.00 | 4 186.00 | | 1 046.00 |