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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 490.00 | 27 490.00 | | 27 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 290.00 | 27 490.00 | 700 800.00 | 728 290.00 |
BZ Autres créances | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
CF Disponibilités | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 324.00 | 27 490.00 | 702 835.00 | 730 324.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
CU Autres participations | 684 240.00 | | 684 240.00 | 684 240.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
DH Report à nouveau | | -28 907.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 815.00 | 31 383.00 | | 24 815.00 |
DL TOTAL (I) | 77 290.00 | 52 475.00 | | 77 290.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 338 543.00 | 433 242.00 | | 338 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 494.00 | 229 496.00 | | 280 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 507.00 | 3 914.00 | | 6 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 545.00 | 666 651.00 | | 625 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 835.00 | 719 126.00 | | 702 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 001.00 | 233 410.00 | | 287 001.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 847.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 995.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 815.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 185.00 | 28 617.00 | | 35 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 815.00 | 31 383.00 | | 24 815.00 |