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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 800.00 | | 700 800.00 | 700 800.00 |
BZ Autres créances | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
CF Disponibilités | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 326.00 | | 704 326.00 | 704 326.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
CU Autres participations | 684 240.00 | | 684 240.00 | 684 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 2 475.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 22 290.00 | | | 22 290.00 |
DH Report à nouveau | -127 660.00 | | | -127 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 660.00 | 24 815.00 | | -127 660.00 |
DL TOTAL (I) | -50 370.00 | 77 290.00 | | -50 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 043.00 | 338 543.00 | | 255 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 146.00 | 280 494.00 | | 493 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 696.00 | 625 545.00 | | 754 696.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 326.00 | 702 835.00 | | 704 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 483.00 | 625 545.00 | | 85 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 121 096.00 | | | 121 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 096.00 | | | 121 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 965.00 | | | -113 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 131.00 | 60 000.00 | | 7 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 791.00 | 35 185.00 | | 134 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 660.00 | 24 815.00 | | -127 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 290.00 | | | 728 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 490.00 | 700 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 490.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 490.00 | | | 27 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700 800.00 | | | 700 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 490.00 | | 27 490.00 | 27 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 490.00 | | 27 490.00 | 27 490.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 493 146.00 | | 493 146.00 | 493 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 043.00 | 85 483.00 | 169 560.00 | 255 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 088.00 | | 3 088.00 | 3 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 648.00 | | 19 648.00 | 19 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 696.00 | 85 483.00 | 669 213.00 | 754 696.00 |