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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 759.00 | 22 527.00 | 104 233.00 | 126 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 359.00 | 22 527.00 | 104 833.00 | 127 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 042.00 | | 94 042.00 | 94 042.00 |
BZ Autres créances | 12 798.00 | | 12 798.00 | 12 798.00 |
CF Disponibilités | 23 643.00 | | 23 643.00 | 23 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 182.00 | | 12 182.00 | 12 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 665.00 | | 142 665.00 | 142 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 024.00 | 22 527.00 | 247 497.00 | 270 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 7 723.00 | | | 7 723.00 |
DH Report à nouveau | | -4 806.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 041.00 | 12 629.00 | | 20 041.00 |
DL TOTAL (I) | 28 864.00 | 8 823.00 | | 28 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 308.00 | 154 292.00 | | 97 308.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 500.00 | 21 041.00 | | 57 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 132.00 | 21 190.00 | | 13 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 882.00 | 48 423.00 | | 49 882.00 |
EA Autres dettes | 812.00 | | | 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 633.00 | 244 947.00 | | 218 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 247 497.00 | 253 770.00 | | 247 497.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 123 138.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 32 472.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 766.00 | | 241 766.00 | 241 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 766.00 | | 241 766.00 | 241 766.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 413.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 991.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 224 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -290.00 | | | -290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 512.00 | 810.00 | | 2 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 892.00 | 186 058.00 | | 256 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 851.00 | 173 430.00 | | 236 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 041.00 | 12 629.00 | | 20 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 263.00 | | 11 651.00 | 126 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 555.00 | 127 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 555.00 | 126 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 663.00 | | 11 651.00 | 125 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 300.00 | 20 991.00 | 1 765.00 | 3 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 300.00 | 20 991.00 | 1 765.00 | 3 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 500.00 | 57 500.00 | | 57 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 132.00 | 13 132.00 | | 13 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 271.00 | 14 271.00 | | 14 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 94 042.00 | 94 042.00 | | 94 042.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VB T. V. A. | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
VC Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 308.00 | 24 610.00 | 72 698.00 | 97 308.00 |
VI Groupe et associés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 251.00 | | | 104 251.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 512.00 | | | 24 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
VP Divers | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 622.00 | 110 235.00 | 9 387.00 | 119 622.00 |
VW T.V.A. | 21 954.00 | 21 954.00 | | 21 954.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 633.00 | 145 935.00 | 72 698.00 | 218 633.00 |