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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 672.00 | 42 145.00 | 92 527.00 | 134 672.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 272.00 | 42 145.00 | 93 127.00 | 135 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 707.00 | | 109 707.00 | 109 707.00 |
BZ Autres créances | 14 422.00 | | 14 422.00 | 14 422.00 |
CF Disponibilités | 19 909.00 | | 19 909.00 | 19 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 452.00 | | 16 452.00 | 16 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 490.00 | | 160 490.00 | 160 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 763.00 | 42 145.00 | 253 618.00 | 295 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 27 764.00 | 7 723.00 | | 27 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 754.00 | 20 041.00 | | 4 754.00 |
DL TOTAL (I) | 33 618.00 | 28 864.00 | | 33 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 035.00 | 97 308.00 | | 84 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 500.00 | 57 500.00 | | 50 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 262.00 | 13 132.00 | | 30 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 651.00 | 49 882.00 | | 54 651.00 |
EA Autres dettes | 552.00 | 812.00 | | 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 000.00 | 218 633.00 | | 220 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 618.00 | 247 497.00 | | 253 618.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 334 734.00 | | 334 734.00 | 334 734.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 734.00 | | 334 734.00 | 334 734.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 618.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 694.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 790.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 790.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -290.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 923.00 | 2 512.00 | | 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 378.00 | 256 892.00 | | 338 378.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 624.00 | 236 851.00 | | 333 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 754.00 | 20 041.00 | | 4 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 359.00 | | 7 913.00 | 127 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 672.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 759.00 | | 7 913.00 | 126 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 527.00 | 19 618.00 | | 22 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 527.00 | 19 618.00 | | 22 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 500.00 | | 50 500.00 | 50 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 262.00 | 30 262.00 | | 30 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 109 707.00 | 109 707.00 | | 109 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VB T. V. A. | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 035.00 | 31 103.00 | 52 932.00 | 84 035.00 |
VI Groupe et associés | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 273.00 | | | 32 273.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 326.00 | 3 326.00 | | 3 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 452.00 | 16 452.00 | | 16 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 181.00 | 130 032.00 | 11 149.00 | 141 181.00 |
VW T.V.A. | 22 512.00 | 22 512.00 | | 22 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 000.00 | 116 568.00 | 103 432.00 | 220 000.00 |