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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 087.00 | 413.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 470 000.00 | | 470 000.00 | 470 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 005.00 | 29 564.00 | 54 441.00 | 84 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 758.00 | 63 825.00 | 119 933.00 | 183 758.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 273.00 | 94 476.00 | 681 797.00 | 776 273.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 060.00 | | 46 060.00 | 46 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 088.00 | | 46 088.00 | 46 088.00 |
BZ Autres créances | 48 435.00 | | 48 435.00 | 48 435.00 |
CF Disponibilités | 92 936.00 | | 92 936.00 | 92 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 940.00 | | 233 940.00 | 233 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 213.00 | 94 476.00 | 915 737.00 | 1 010 213.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 210.00 | | | 27 210.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 388.00 | 36 519.00 | | 81 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 300.00 | 45 869.00 | | 50 300.00 |
DL TOTAL (I) | 142 689.00 | 92 388.00 | | 142 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 140.00 | 401 131.00 | | 362 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 058.00 | 240 379.00 | | 270 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 604.00 | 95 610.00 | | 68 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 246.00 | 64 837.00 | | 67 246.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 048.00 | 801 957.00 | | 773 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 915 737.00 | 894 345.00 | | 915 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 870.00 | 491 973.00 | | 513 870.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 240 255.00 | | | 240 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 862 980.00 | | 862 980.00 | 862 980.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 980.00 | | 862 980.00 | 862 980.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 473.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 971.00 | |
GE Autres charges | | | 5 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 605.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 105.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 228.00 | 103.00 | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 228.00 | 103.00 | | 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -228.00 | -103.00 | | -228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 577.00 | 7 574.00 | | 8 577.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 473.00 | 718 031.00 | | 873 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 823 173.00 | 672 161.00 | | 823 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 300.00 | 45 869.00 | | 50 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 888.00 | | 20 384.00 | 755 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 471 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 500.00 | | | 471 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 378.00 | | 20 384.00 | 247 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 010.00 | | | 37 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 505.00 | 27 971.00 | | 66 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 787.00 | 300.00 | | 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 718.00 | 27 671.00 | | 65 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 604.00 | 68 604.00 | | 68 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 309.00 | 33 309.00 | | 33 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 210.00 | 12 210.00 | | 12 210.00 |
UX Autres créances clients | 46 088.00 | 46 088.00 | | 46 088.00 |
VB T. V. A. | 15 060.00 | 15 060.00 | | 15 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 140.00 | 102 963.00 | 259 178.00 | 362 140.00 |
VI Groupe et associés | 268 182.00 | 268 182.00 | | 268 182.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 489.00 | | | 52 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 480.00 | | | 91 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 931.00 | 8 931.00 | | 8 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 491.00 | 2 491.00 | | 2 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 445.00 | 24 445.00 | | 24 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 154.00 | 122 154.00 | | 122 154.00 |
VW T.V.A. | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 048.00 | 513 870.00 | 259 178.00 | 773 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |