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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 387.00 | 113.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 685.00 | 38 466.00 | 91 219.00 | 129 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 758.00 | 83 714.00 | 100 044.00 | 183 758.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 005.00 | | 19 005.00 | 19 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 748.00 | 123 567.00 | 855 181.00 | 978 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 920.00 | | 37 920.00 | 37 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 374.00 | | 129 374.00 | 129 374.00 |
BZ Autres créances | 61 640.00 | | 61 640.00 | 61 640.00 |
CF Disponibilités | 53 938.00 | | 53 938.00 | 53 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 101.00 | | 301 101.00 | 301 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 849.00 | 123 567.00 | 1 156 282.00 | 1 279 849.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 005.00 | | | 34 005.00 |
CU Autres participations | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 131 689.00 | 81 388.00 | | 131 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 951.00 | 50 300.00 | | 27 951.00 |
DL TOTAL (I) | 170 640.00 | 142 689.00 | | 170 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 178.00 | 362 140.00 | | 433 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 306 350.00 | 270 058.00 | | 306 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 386.00 | 68 604.00 | | 139 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 128.00 | 67 246.00 | | 64 128.00 |
EA Autres dettes | 42 600.00 | 5 000.00 | | 42 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 642.00 | 773 048.00 | | 985 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 282.00 | 915 737.00 | | 1 156 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 173.00 | 513 870.00 | | 657 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 273.00 | | 202 476.00 | 776 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 978 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 621 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 313 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 500.00 | | 150 000.00 | 471 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 763.00 | | 45 680.00 | 267 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 010.00 | | 6 795.00 | 37 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 476.00 | 29 091.00 | | 94 476.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 087.00 | 300.00 | | 1 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 389.00 | 28 791.00 | | 93 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 386.00 | 139 386.00 | | 139 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 206.00 | 28 206.00 | | 28 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 756.00 | 10 756.00 | | 10 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 600.00 | 42 600.00 | | 42 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
UX Autres créances clients | 129 374.00 | 129 374.00 | | 129 374.00 |
VB T. V. A. | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 168.00 | 38 168.00 | | 38 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 178.00 | 104 708.00 | 154 469.00 | 259 178.00 |
VI Groupe et associés | 268 182.00 | 268 182.00 | | 268 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 356.00 | 1 356.00 | | 1 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 841.00 | 50 841.00 | | 50 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 228.00 | 13 228.00 | | 13 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 247.00 | 238 247.00 | | 238 247.00 |
VW T.V.A. | 22 678.00 | 22 678.00 | | 22 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 642.00 | 657 173.00 | 154 469.00 | 811 642.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |