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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 786 328.00 | | 786 328.00 | 786 328.00 |
CF Disponibilités | 561 216.00 | | 561 216.00 | 561 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 216.00 | | 561 216.00 | 561 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 544.00 | | 1 347 544.00 | 1 347 544.00 |
CU Autres participations | 786 328.00 | | 786 328.00 | 786 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 786 328.00 | 786 328.00 | | 786 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
DG Autres réserves | 305 069.00 | 308 633.00 | | 305 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 310.00 | -3 564.00 | | 237 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 950.00 | 1 107 641.00 | | 1 344 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 769.00 | 1 849.00 | | 1 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 825.00 | | | 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 594.00 | 1 849.00 | | 2 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 544.00 | 1 109 490.00 | | 1 347 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 594.00 | 1 849.00 | | 2 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 230.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 241 128.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 242 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 825.00 | | | 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 135.00 | | | 242 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 825.00 | 3 564.00 | | 4 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 310.00 | -3 564.00 | | 237 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 328.00 | | | 786 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 786 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 786 328.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786 328.00 | | | 786 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |