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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 32 564.00 | | 32 564.00 | 32 564.00 |
BZ Autres créances | 810 854.00 | | 810 854.00 | 810 854.00 |
CF Disponibilités | 238 650.00 | | 238 650.00 | 238 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 504.00 | | 1 049 504.00 | 1 049 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 068.00 | | 1 082 068.00 | 1 082 068.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 32 564.00 | | 32 564.00 | 32 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 786 328.00 | 786 328.00 | | 786 328.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 992.00 | 34 407.00 | | 38 992.00 |
DG Autres réserves | 737 245.00 | 650 137.00 | | 737 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -483 497.00 | 91 693.00 | | -483 497.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 067.00 | 1 562 565.00 | | 1 079 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 815.00 | 1 845.00 | | 1 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 186.00 | 639.00 | | 1 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 001.00 | 2 484.00 | | 3 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 082 068.00 | 1 565 049.00 | | 1 082 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 594.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 553.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 359.00 | | | 159 359.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 359.00 | | | 159 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 786 328.00 | | | 786 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 786 328.00 | 20.00 | | 786 328.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -626 969.00 | -20.00 | | -626 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 186.00 | 639.00 | | 1 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 610.00 | 94 305.00 | | 305 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 108.00 | 2 612.00 | | 789 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -483 497.00 | 91 693.00 | | -483 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 328.00 | | 32 564.00 | 786 328.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 786 328.00 | 32 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 786 328.00 | 32 564.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 786 328.00 | | 32 564.00 | 786 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VC Groupe et associés | 810 854.00 | 810 854.00 | | 810 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 810 854.00 | 810 854.00 | | 810 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |