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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 781.00 | 56 573.00 | 172 208.00 | 228 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 698.00 | 4 830.00 | 2 867.00 | 7 698.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 705.00 | 61 404.00 | 207 301.00 | 268 705.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 095.00 | | 153 095.00 | 153 095.00 |
BZ Autres créances | 41 963.00 | | 41 963.00 | 41 963.00 |
CF Disponibilités | 398 462.00 | | 398 462.00 | 398 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 177.00 | | 605 177.00 | 605 177.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 882.00 | 61 404.00 | 812 478.00 | 873 882.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 31 925.00 | | 31 925.00 | 31 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 870.00 | 41 870.00 | | 41 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 897.00 | 272 897.00 | | 272 897.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 334.00 | 5 334.00 | | 5 334.00 |
DH Report à nouveau | 199 540.00 | 101 359.00 | | 199 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 086.00 | 98 180.00 | | 42 086.00 |
DK Provisions réglementées | 300.00 | | | 300.00 |
DL TOTAL (I) | 562 030.00 | 519 642.00 | | 562 030.00 |
DP Provisions pour risques | | 468.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 468.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 300.00 | 69 300.00 | | 69 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 616.00 | 558.00 | | 15 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 174.00 | 59 521.00 | | 51 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 945.00 | 78 954.00 | | 79 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 925.00 | 31 925.00 | | 31 925.00 |
EA Autres dettes | 2 486.00 | 936.00 | | 2 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 448.00 | 241 196.00 | | 250 448.00 |
ED (V) | | 431.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 478.00 | 761 739.00 | | 812 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 078.00 | 241 197.00 | | 188 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 485.00 | | 177 389.00 | 99 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 169.00 | 268 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 809.00 | 228 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 360.00 | 7 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 561.00 | | 171 029.00 | 59 561.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 698.00 | | 6 360.00 | 7 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 226.00 | | | 32 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 496.00 | 43 908.00 | | 17 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 732.00 | 41 841.00 | | 14 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 764.00 | 2 067.00 | | 2 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 174.00 | 51 174.00 | | 51 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 072.00 | 28 072.00 | | 28 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 271.00 | 21 271.00 | | 21 271.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 926.00 | 31 926.00 | | 31 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 153 095.00 | 153 095.00 | | 153 095.00 |
VB T. V. A. | 12 486.00 | 12 486.00 | | 12 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 300.00 | 6 930.00 | 55 440.00 | 69 300.00 |
VI Groupe et associés | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 199.00 | 24 199.00 | | 24 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 279.00 | 5 279.00 | | 5 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 656.00 | 11 656.00 | | 11 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 014.00 | 206 714.00 | 300.00 | 207 014.00 |
VW T.V.A. | 21 483.00 | 21 483.00 | | 21 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 448.00 | 188 078.00 | 55 440.00 | 250 448.00 |