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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 182 733.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 113.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 21 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 258 944.00 | |
BZ Autres créances | | | 126 133.00 | |
CF Disponibilités | | | 645 757.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 211.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 779 100.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 038 044.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 31 972.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 19 826.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 870.00 | 41 870.00 | | 41 870.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 272 898.00 | 272 898.00 | | 272 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 335.00 | 5 335.00 | | 5 335.00 |
DH Report à nouveau | 241 627.00 | 199 540.00 | | 241 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -79 990.00 | 42 087.00 | | -79 990.00 |
DK Provisions réglementées | | 300.00 | | |
DL TOTAL (I) | 481 740.00 | 562 030.00 | | 481 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 118.00 | 69 300.00 | | 385 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 159.00 | 15 617.00 | | 7 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 362.00 | 51 174.00 | | 46 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 143.00 | 79 946.00 | | 82 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 926.00 | 31 926.00 | | 31 926.00 |
EA Autres dettes | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 304.00 | 250 448.00 | | 556 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 038 044.00 | 812 479.00 | | 1 038 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 304.00 | 188 078.00 | | 189 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 706.00 | | 146 356.00 | 268 706.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 826.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 415 062.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 782.00 | | 102 878.00 | 228 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 698.00 | | 2 606.00 | 7 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 226.00 | | 21 046.00 | 32 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 404.00 | 94 714.00 | | 61 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56 573.00 | 92 354.00 | | 56 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 831.00 | 2 360.00 | | 4 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 362.00 | 46 362.00 | | 46 362.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 578.00 | 29 578.00 | | 29 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 833.00 | 17 833.00 | | 17 833.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 926.00 | 31 926.00 | | 31 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 486.00 | 2 486.00 | | 2 486.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 300.00 | 9 600.00 | 11 700.00 | 21 300.00 |
UX Autres créances clients | 101 452.00 | 101 452.00 | | 101 452.00 |
VB T. V. A. | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 118.00 | 18 118.00 | 193 000.00 | 385 118.00 |
VI Groupe et associés | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 700.00 | | | 324 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 211.00 | 7 211.00 | | 7 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 643.00 | 142 943.00 | 11 700.00 | 154 643.00 |
VW T.V.A. | 23 315.00 | 23 315.00 | | 23 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 304.00 | 189 304.00 | 193 000.00 | 556 304.00 |