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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 439.00 | 780.00 | 2 659.00 | 3 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 396.00 | 2 173.00 | 3 223.00 | 5 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 809.00 | 11 777.00 | 17 032.00 | 28 809.00 |
BF Prêts | 9 512.00 | | 9 512.00 | 9 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 756.00 | 14 730.00 | 33 026.00 | 47 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 435.00 | | 91 435.00 | 91 435.00 |
BZ Autres créances | 45 295.00 | | 45 295.00 | 45 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 564.00 | | 137 564.00 | 137 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 320.00 | 14 730.00 | 170 590.00 | 185 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 27 040.00 | | | 27 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 302.00 | 30 040.00 | | 8 302.00 |
DL TOTAL (I) | 68 342.00 | 60 040.00 | | 68 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 687.00 | 26 066.00 | | 18 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 205.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 528.00 | 62 998.00 | | 38 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 925.00 | 58 761.00 | | 43 925.00 |
EA Autres dettes | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 217.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 102 248.00 | 148 247.00 | | 102 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 590.00 | 208 286.00 | | 170 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 739.00 | | 1 739.00 | 1 739.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 298 780.00 | | 298 780.00 | 298 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 519.00 | | 300 519.00 | 300 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 427.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 913.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 107.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 858.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 858.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 221.00 | 51.00 | | 221.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 24 106.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221.00 | 24 157.00 | | 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -221.00 | 701.00 | | -221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 018.00 | 4 501.00 | | 1 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 086.00 | 294 729.00 | | 305 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 784.00 | 264 689.00 | | 296 784.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 302.00 | 30 040.00 | | 8 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 734.00 | | 10 510.00 | 37 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 488.00 | 10 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 488.00 | 47 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 695.00 | | 510.00 | 33 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | 10 000.00 | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 304.00 | 7 427.00 | | 7 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92.00 | 688.00 | | 92.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 212.00 | 6 739.00 | | 7 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 528.00 | 38 528.00 | | 38 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 601.00 | 11 601.00 | | 11 601.00 |
UP Prêts | 9 512.00 | 1.00 | 9 511.00 | 9 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 91 435.00 | 91 435.00 | | 91 435.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VB T. V. A. | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
VC Groupe et associés | 28 299.00 | 28 299.00 | | 28 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 765.00 | 8 390.00 | 9 375.00 | 17 765.00 |
VI Groupe et associés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 301.00 | | | 8 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
VP Divers | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 676.00 | 131 356.00 | 16 320.00 | 147 676.00 |
VW T.V.A. | 22 422.00 | 22 422.00 | | 22 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 248.00 | 92 873.00 | 9 375.00 | 102 248.00 |