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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 439.00 | 1 468.00 | 1 971.00 | 3 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 396.00 | 3 253.00 | 2 143.00 | 5 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 912.00 | 373.00 | 3 539.00 | 3 912.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 347.00 | 5 093.00 | 8 254.00 | 13 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 143.00 | | 123 143.00 | 123 143.00 |
BZ Autres créances | 13 631.00 | | 13 631.00 | 13 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 583.00 | | 4 583.00 | 4 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 358.00 | | 141 358.00 | 141 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 705.00 | 5 093.00 | 149 612.00 | 154 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 35 342.00 | 27 040.00 | | 35 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 903.00 | 8 302.00 | | -37 903.00 |
DL TOTAL (I) | 30 439.00 | 68 342.00 | | 30 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 613.00 | 18 687.00 | | 9 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 773.00 | 38 528.00 | | 34 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 666.00 | 43 925.00 | | 31 666.00 |
EA Autres dettes | 43 121.00 | 1 107.00 | | 43 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 173.00 | 102 248.00 | | 119 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 612.00 | 170 590.00 | | 149 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
FG Production vendue services | 300 332.00 | | 300 332.00 | 300 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 548.00 | | 301 548.00 | 301 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 971.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 287.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 961.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 333.00 | | | 31 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 333.00 | | | 31 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | 221.00 | | 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 200.00 | | | 28 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 596.00 | 221.00 | | 28 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 737.00 | -221.00 | | 2 737.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 018.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 866.00 | 305 086.00 | | 338 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 768.00 | 296 784.00 | | 376 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 903.00 | 8 302.00 | | -37 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 756.00 | | 23 227.00 | 47 756.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 512.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 512.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 636.00 | 13 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 124.00 | 9 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 205.00 | | 23 227.00 | 34 205.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 112.00 | | | 10 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 730.00 | 10 287.00 | 19 924.00 | 14 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 780.00 | 688.00 | | 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 951.00 | 9 599.00 | 19 924.00 | 13 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 773.00 | 34 773.00 | | 34 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 857.00 | 12 857.00 | | 12 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 123 143.00 | 123 143.00 | | 123 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
VB T. V. A. | 3 808.00 | 3 808.00 | | 3 808.00 |
VC Groupe et associés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 375.00 | 5 093.00 | 4 282.00 | 9 375.00 |
VI Groupe et associés | 43 112.00 | 43 112.00 | | 43 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 390.00 | | | 8 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 578.00 | 1 125.00 | 6 453.00 | 7 578.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 233.00 | 2 233.00 | | 2 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 958.00 | 134 905.00 | 7 053.00 | 141 958.00 |
VW T.V.A. | 10 959.00 | 10 959.00 | | 10 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 173.00 | 114 891.00 | 4 282.00 | 119 173.00 |