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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 117.00 | | 77 117.00 | 77 117.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 500.00 | 15 167.00 | 20 333.00 | 35 500.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 446.00 | 21 920.00 | 97 526.00 | 119 446.00 |
060 Stock marchandises | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
072 Créances – Autres | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
084 Disponibilités | 7 006.00 | | 7 006.00 | 7 006.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 009.00 | | 6 009.00 | 6 009.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 274.00 | | 19 274.00 | 19 274.00 |
110 Total général Actif | 138 720.00 | 21 920.00 | 116 800.00 | 138 720.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 149.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 702.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 051.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 095.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 325.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 781.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 38 948.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 233 570.00 | | | 233 570.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
230 Autres produits | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 083.00 | | | 236 083.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 674.00 | | | 88 674.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 610.00 | | | 610.00 |
242 Autres charges externes. | 44 783.00 | | | 44 783.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 425.00 | | | 4 425.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 403.00 | | | 64 403.00 |
252 Charges sociales | 19 607.00 | | | 19 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
262 Autres charges | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 041.00 | | | 234 041.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
294 Charges financières | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
300 Charges exceptionnelles | 48.00 | | | 48.00 |
310 Bénéfice ou perte | 702.00 | | | 702.00 |