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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 77 117.00 | | 77 117.00 | 77 117.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 207.00 | 24 953.00 | 11 254.00 | 36 207.00 |
040 Immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 113 633.00 | 25 186.00 | 88 447.00 | 113 633.00 |
060 Stock marchandises | 811.00 | | 811.00 | 811.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
072 Créances – Autres | 2 189.00 | | 2 189.00 | 2 189.00 |
084 Disponibilités | 27 356.00 | | 27 356.00 | 27 356.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 373.00 | | 37 373.00 | 37 373.00 |
110 Total général Actif | 151 006.00 | 25 186.00 | 125 820.00 | 151 006.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 343.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 128.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 750.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 751.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 082.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 649.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 150.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 820.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 196 615.00 | | | 196 615.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
230 Autres produits | 7 139.00 | | | 7 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 221 465.00 | | | 221 465.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 76 780.00 | | | 76 780.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1.00 | | | -1.00 |
242 Autres charges externes. | 36 735.00 | | | 36 735.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 812.00 | | | 56 812.00 |
252 Charges sociales | 12 913.00 | | | 12 913.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
262 Autres charges | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 521.00 | | | 195 521.00 |
270 Résultat d’exploitation | 25 947.00 | | | 25 947.00 |
294 Charges financières | 609.00 | | | 609.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 128.00 | | | 24 128.00 |