| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320.00 | 119.00 | 201.00 | 320.00 |
AP Constructions | 236.00 | 54.00 | 182.00 | 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 351.00 | 11 923.00 | 74 429.00 | 86 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 208.00 | 12 095.00 | 78 112.00 | 90 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 296 325.00 | | 296 325.00 | 296 325.00 |
BZ Autres créances | 63 090.00 | | 63 090.00 | 63 090.00 |
CF Disponibilités | 14 201.00 | | 14 201.00 | 14 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 202.00 | | 2 202.00 | 2 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 819.00 | | 375 819.00 | 375 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 026.00 | 12 095.00 | 453 931.00 | 466 026.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -40 996.00 | | | -40 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 528.00 | -40 996.00 | | 45 528.00 |
DL TOTAL (I) | 5 531.00 | -39 996.00 | | 5 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 893.00 | 1 820.00 | | 77 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 349.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 146.00 | 99 943.00 | | 31 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 581.00 | 5 231.00 | | 261 581.00 |
EA Autres dettes | 77 779.00 | 6 500.00 | | 77 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 399.00 | 116 844.00 | | 448 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 931.00 | 76 847.00 | | 453 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 102 730.00 | | 1 102 730.00 | 1 102 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 730.00 | | 1 102 730.00 | 1 102 730.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 008.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 479.00 | |
GE Autres charges | | | 2 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 894.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 528.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 104 234.00 | | | 1 104 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 707.00 | 40 997.00 | | 1 058 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 528.00 | -40 996.00 | | 45 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 933.00 | | 32 274.00 | 57 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 313.00 | | 32 274.00 | 54 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 617.00 | 11 479.00 | | 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12.00 | 107.00 | | 12.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605.00 | 11 372.00 | | 605.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 146.00 | 31 146.00 | | 31 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 478.00 | 102 478.00 | | 102 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 918.00 | 83 918.00 | | 83 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 258.00 | 54 258.00 | | 54 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 296 325.00 | 296 325.00 | | 296 325.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VB T. V. A. | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 125.00 | 20 798.00 | 47 096.00 | 77 125.00 |
VI Groupe et associés | 23 521.00 | 23 521.00 | | 23 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 050.00 | | | 96 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 925.00 | | | 18 925.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 428.00 | | 44 428.00 | 44 428.00 |
VP Divers | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 089.00 | 11 089.00 | | 11 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 917.00 | 317 189.00 | 47 728.00 | 364 917.00 |
VW T.V.A. | 72 853.00 | 72 853.00 | | 72 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 399.00 | 392 073.00 | 47 096.00 | 448 399.00 |