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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 320.00 | 225.00 | 95.00 | 320.00 |
AP Constructions | 236.00 | 102.00 | 135.00 | 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 351.00 | 23 427.00 | 62 924.00 | 86 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 208.00 | 23 754.00 | 66 454.00 | 90 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 526 154.00 | | 526 154.00 | 526 154.00 |
BZ Autres créances | 142 368.00 | | 142 368.00 | 142 368.00 |
CF Disponibilités | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 907.00 | | 672 907.00 | 672 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 114.00 | 23 754.00 | 739 361.00 | 763 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
DH Report à nouveau | | -40 996.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 537.00 | 45 528.00 | | 127 537.00 |
DL TOTAL (I) | 152 069.00 | 5 531.00 | | 152 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 526.00 | 77 893.00 | | 56 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 959.00 | 31 146.00 | | 46 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 384 923.00 | 261 581.00 | | 384 923.00 |
EA Autres dettes | 98 884.00 | 77 779.00 | | 98 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 292.00 | 448 399.00 | | 587 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 361.00 | 453 931.00 | | 739 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 015 392.00 | | 2 015 392.00 | 2 015 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 015 392.00 | | 2 015 392.00 | 2 015 392.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 023 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 248 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 658.00 | |
GE Autres charges | | | 20 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 890 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 247.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 729.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 782.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 179.00 | | | 4 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 024 572.00 | 1 104 234.00 | | 2 024 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 897 035.00 | 1 058 707.00 | | 1 897 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 537.00 | 45 528.00 | | 127 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 208.00 | | | 90 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 320.00 | | | 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 588.00 | | | 86 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 095.00 | 11 658.00 | | 12 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119.00 | 107.00 | | 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 977.00 | 11 552.00 | | 11 977.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 959.00 | 46 959.00 | | 46 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 580.00 | 137 580.00 | | 137 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 335.00 | 102 335.00 | | 102 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 526 154.00 | 526 154.00 | | 526 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VB T. V. A. | 7 676.00 | 7 676.00 | | 7 676.00 |
VC Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 326.00 | 20 958.00 | 34 654.00 | 56 326.00 |
VI Groupe et associés | 98 275.00 | 98 275.00 | | 98 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 798.00 | | | 20 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 218.00 | 104 218.00 | | 104 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 528.00 | 25 528.00 | | 25 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 093.00 | 29 093.00 | | 29 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 229.00 | 668 929.00 | 3 300.00 | 672 229.00 |
VW T.V.A. | 119 480.00 | 1.00 | 119 479.00 | 119 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 292.00 | 432 445.00 | 154 133.00 | 587 292.00 |