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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 233.00 | 1 661.00 | 4 572.00 | 6 233.00 |
AP Constructions | 650.00 | 133.00 | 516.00 | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 037.00 | 11 138.00 | 10 899.00 | 22 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 023.00 | 8 377.00 | 2 645.00 | 11 023.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 419.00 | 21 310.00 | 19 109.00 | 40 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 288.00 | 7 065.00 | 57 223.00 | 64 288.00 |
BZ Autres créances | 21 587.00 | | 21 587.00 | 21 587.00 |
CF Disponibilités | 90 840.00 | | 90 840.00 | 90 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 307.00 | 7 065.00 | 177 242.00 | 184 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 727.00 | 28 375.00 | 196 351.00 | 224 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 367.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 15.00 | | | 15.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 068.00 | 51 148.00 | | 77 068.00 |
DL TOTAL (I) | 99 083.00 | 71 515.00 | | 99 083.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 385.00 | 16 224.00 | | 4 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 348.00 | 41 107.00 | | 41 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 632.00 | 36 824.00 | | 22 632.00 |
EA Autres dettes | 20 913.00 | 8 742.00 | | 20 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 987.00 | 7 419.00 | | 4 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 268.00 | 110 319.00 | | 94 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 351.00 | 181 834.00 | | 196 351.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 608 302.00 | | 608 302.00 | 608 302.00 |
FG Production vendue services | 12 448.00 | | 12 448.00 | 12 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 620 750.00 | | 620 750.00 | 620 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 625 892.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 291.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 977.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 065.00 | |
GE Autres charges | | | 2 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | 1 240.00 | | 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 422.00 | 1 240.00 | | 1 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 422.00 | -1 240.00 | | -1 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 011.00 | 10 271.00 | | -12 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 892.00 | 454 073.00 | | 625 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 548 823.00 | 402 925.00 | | 548 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 068.00 | 51 148.00 | | 77 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 461.00 | 5 036.00 | | 23 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 349.00 | 41 349.00 | | 41 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 914.00 | 20 914.00 | | 20 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 633.00 | 22 633.00 | | 22 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 713.00 | 88 238.00 | 475.00 | 88 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 268.00 | 94 268.00 | | 94 268.00 |