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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 233.00 | 4 671.00 | 1 561.00 | 6 233.00 |
AP Constructions | 4 960.00 | 1 193.00 | 3 766.00 | 4 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 733.00 | 30 174.00 | 22 559.00 | 52 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 690.00 | 8 163.00 | 3 526.00 | 11 690.00 |
BF Prêts | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 691.00 | 44 203.00 | 32 488.00 | 76 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 071.00 | 8 916.00 | 150 155.00 | 159 071.00 |
BZ Autres créances | 65 228.00 | | 65 228.00 | 65 228.00 |
CF Disponibilités | 192 298.00 | | 192 298.00 | 192 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 334.00 | 8 916.00 | 416 418.00 | 425 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 026.00 | 53 119.00 | 448 906.00 | 502 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 93 211.00 | 71 083.00 | | 93 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 603.00 | 44 270.00 | | 43 603.00 |
DL TOTAL (I) | 158 815.00 | 137 354.00 | | 158 815.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 387.00 | 26 443.00 | | 123 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 511.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 279.00 | 66 412.00 | | 86 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 185.00 | 33 068.00 | | 57 185.00 |
EA Autres dettes | 23 238.00 | 35 354.00 | | 23 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 826.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 290 091.00 | 177 617.00 | | 290 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 448 906.00 | 317 971.00 | | 448 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 741 417.00 | | 741 417.00 | 741 417.00 |
FG Production vendue services | 40 268.00 | | 40 268.00 | 40 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 685.00 | | 781 685.00 | 781 685.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 793 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 038.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 400.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 916.00 | |
GE Autres charges | | | 8 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 125.00 | | | 2 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 289.00 | 570.00 | | 289.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 91.00 | | | 91.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 380.00 | 570.00 | | 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 744.00 | -570.00 | | 1 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 979.00 | -11 635.00 | | -13 979.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 268.00 | 589 438.00 | | 795 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 751 664.00 | 545 167.00 | | 751 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 603.00 | 44 270.00 | | 43 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 241.00 | 29 249.00 | | 16 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 705.00 | 13 400.00 | 3 902.00 | 34 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 328.00 | 1 343.00 | | 3 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 377.00 | 12 057.00 | 3 902.00 | 31 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 065.00 | | | 7 065.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 065.00 | | 3 000.00 | 10 065.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 280.00 | 86 280.00 | | 86 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 185.00 | 57 185.00 | | 57 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 239.00 | 23 239.00 | | 23 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123 388.00 | 9 256.00 | 114 132.00 | 123 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 506.00 | 225 506.00 | | 225 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 581.00 | 226 581.00 | | 226 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 091.00 | 175 959.00 | 114 132.00 | 290 091.00 |