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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 199 965.00 | | 199 965.00 | 199 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 969 965.00 | | 969 965.00 | 969 965.00 |
CF Disponibilités | 150 386.00 | | 150 386.00 | 150 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 386.00 | | 150 386.00 | 150 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 120 351.00 | | 1 120 351.00 | 1 120 351.00 |
CU Autres participations | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 006.00 | | | 108 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 650.00 | | | 512 650.00 |
DL TOTAL (I) | 631 657.00 | | | 631 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 931.00 | | | 325 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 853.00 | | | 156 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 693.00 | | | 488 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 120 351.00 | | | 1 120 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 210.00 | | | 226 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 733.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 530 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 521 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 530 000.00 | | | 530 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 650.00 | | | 512 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 000.00 | | 199 965.00 | 770 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 969 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 969 965.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 000.00 | | 199 965.00 | 770 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 325 901.00 | 63 418.00 | 262 483.00 | 325 901.00 |
VI Groupe et associés | 156 853.00 | 156 853.00 | | 156 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 561.00 | | | 62 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 693.00 | 226 210.00 | 262 483.00 | 488 693.00 |