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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 996.00 | | 450 996.00 | 450 996.00 |
BZ Autres créances | 874 163.00 | | 874 163.00 | 874 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 615.00 | | 202 615.00 | 202 615.00 |
CF Disponibilités | 3 218 759.00 | | 3 218 759.00 | 3 218 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 295 538.00 | | 4 295 538.00 | 4 295 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 746 534.00 | | 4 746 534.00 | 4 746 534.00 |
CU Autres participations | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 597 979.00 | | | 1 597 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 048 084.00 | | | 3 048 084.00 |
DL TOTAL (I) | 4 657 063.00 | | | 4 657 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398.00 | | | 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 036.00 | | | 6 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 405.00 | | | 83 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 471.00 | | | 89 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 746 534.00 | | | 4 746 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 471.00 | | | 89 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 827.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 721.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 156.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 818 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 808 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 094 937.00 | | | 3 094 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 094 937.00 | | | 3 094 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 324 937.00 | | | 2 324 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 169.00 | | | 85 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 920 283.00 | | | 3 920 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 199.00 | | | 872 199.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 048 084.00 | | | 3 048 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 220 996.00 | | | 1 220 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 770 000.00 | 450 996.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 770 000.00 | 450 996.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 220 996.00 | | | 1 220 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 036.00 | 6 036.00 | | 6 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 405.00 | 83 405.00 | | 83 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VC Groupe et associés | 319 832.00 | 319 832.00 | | 319 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 195.00 | 65 168.00 | 133 027.00 | 198 195.00 |
VI Groupe et associés | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 196.00 | | | 198 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874 164.00 | 874 164.00 | | 874 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 164.00 | 874 164.00 | | 874 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 471.00 | 89 471.00 | | 89 471.00 |