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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 456.00 | 3 521.00 | 934.00 | 4 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 660.00 | 617.00 | 2 042.00 | 2 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 086.00 | 4 139.00 | 54 947.00 | 59 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 986.00 | 21 580.00 | 113 406.00 | 134 986.00 |
BZ Autres créances | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
CF Disponibilités | 26 196.00 | | 26 196.00 | 26 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 544.00 | 21 580.00 | 149 964.00 | 171 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 630.00 | 25 719.00 | 204 911.00 | 230 630.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | -52 290.00 | | | -52 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 688.00 | | | 58 688.00 |
DL TOTAL (I) | 46 397.00 | | | 46 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 772.00 | | | 49 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 230.00 | | | 77 230.00 |
EA Autres dettes | 31 510.00 | | | 31 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 514.00 | | | 158 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 911.00 | | | 204 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 514.00 | | | 158 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 439 218.00 | 58 000.00 | 497 218.00 | 439 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 439 218.00 | 58 000.00 | 497 218.00 | 439 218.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 845.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 580.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 395.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707.00 | | | 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707.00 | | | 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -707.00 | | | -707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 245.00 | | | 497 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 556.00 | | | 438 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 688.00 | | | 58 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 056.00 | | 4 630.00 | 56 056.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 51 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 59 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 116.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 456.00 | | 2 660.00 | 4 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 600.00 | | 1 970.00 | 51 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 293.00 | 2 845.00 | | 1 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 293.00 | 2 845.00 | | 1 293.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 21 580.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 580.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 580.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 772.00 | 49 772.00 | | 49 772.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 719.00 | 28 719.00 | | 28 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 788.00 | 23 788.00 | | 23 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 510.00 | 31 510.00 | | 31 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
UX Autres créances clients | 109 090.00 | | | 109 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 896.00 | | | 25 896.00 |
VB T. V. A. | 2 534.00 | | | 2 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 202.00 | | | 7 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 317.00 | 145 347.00 | 1 970.00 | 147 317.00 |
VW T.V.A. | 24 723.00 | 24 723.00 | | 24 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 514.00 | 158 514.00 | | 158 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 226.00 | | | 4 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 868.00 | | | 22 868.00 |
ST Autres comptes | 25 525.00 | | | 25 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 815.00 | | | 26 815.00 |
YT Sous‐traitance | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 402.00 | | | 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 844.00 | | | 87 844.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 918.00 | | | 9 918.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 030.00 | | | 78 030.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |