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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 172.00 | 1 727.00 | 3 444.00 | 5 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 598.00 | 6 183.00 | 56 414.00 | 62 598.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 497.00 | 21 580.00 | 164 917.00 | 186 497.00 |
BZ Autres créances | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CF Disponibilités | 37 509.00 | | 37 509.00 | 37 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 562.00 | 21 580.00 | 203 982.00 | 225 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 160.00 | 27 763.00 | 260 396.00 | 288 160.00 |
CU Autres participations | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 934.00 | | | 2 934.00 |
DH Report à nouveau | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 191.00 | | | 47 191.00 |
DL TOTAL (I) | 93 588.00 | | | 93 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 552.00 | | | 36 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 595.00 | | | 121 595.00 |
EA Autres dettes | 8 659.00 | | | 8 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 807.00 | | | 166 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 260 396.00 | | | 260 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 807.00 | | | 166 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 890.00 | 47 000.00 | 629 890.00 | 582 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 890.00 | 47 000.00 | 629 890.00 | 582 890.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 114 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 595.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 044.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 565 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 826.00 | |
GN Différences positives de change | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 42.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 656.00 | | | 17 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 959.00 | | | 629 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 582 767.00 | | | 582 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 191.00 | | | 47 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 086.00 | | 3 512.00 | 59 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 116.00 | | 2 512.00 | 7 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 970.00 | | 1 000.00 | 51 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 139.00 | 2 044.00 | | 4 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 139.00 | 2 044.00 | | 4 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 580.00 | | | 21 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 552.00 | 36 552.00 | | 36 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 676.00 | 34 676.00 | | 34 676.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
UX Autres créances clients | 160 601.00 | 160 601.00 | | 160 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 896.00 | 25 896.00 | | 25 896.00 |
VB T. V. A. | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 022.00 | 188 052.00 | 1 970.00 | 190 022.00 |
VW T.V.A. | 44 129.00 | 44 129.00 | | 44 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 807.00 | 166 807.00 | | 166 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 755.00 | | | 22 755.00 |
ST Autres comptes | 55 554.00 | | | 55 554.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 763.00 | | | 34 763.00 |
YT Sous‐traitance | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 745.00 | | | 745.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 595.00 | | | 14 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 578.00 | | | 115 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 114 213.00 | | | 114 213.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |