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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 401 620.00 | | 401 620.00 | 401 620.00 |
AP Constructions | 350 732.00 | 16 608.00 | 334 123.00 | 350 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 088.00 | 459.00 | 6 629.00 | 7 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 494.00 | 2 212.00 | 29 282.00 | 31 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 791 115.00 | 19 280.00 | 771 834.00 | 791 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
BT Marchandises | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
BZ Autres créances | 10 352.00 | | 10 352.00 | 10 352.00 |
CF Disponibilités | 43 734.00 | | 43 734.00 | 43 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 478.00 | | 62 478.00 | 62 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 875 061.00 | 19 280.00 | 855 781.00 | 875 061.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 21 468.00 | | 21 468.00 | 21 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 977.00 | | | -168 977.00 |
DL TOTAL (I) | -158 977.00 | | | -158 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725 516.00 | | | 725 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 458.00 | | | 223 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 076.00 | | | 47 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 376.00 | | | 18 376.00 |
EA Autres dettes | 330.00 | | | 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 758.00 | | | 1 014 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 781.00 | | | 855 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 154.00 | | | 397 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30.00 | | | 30.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 623.00 | | 210 623.00 | 210 623.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 623.00 | | 210 623.00 | 210 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 525.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 501.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 801.00 | |
GE Autres charges | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 386 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 164.00 | | | 27 164.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 480.00 | | | 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 249.00 | | | 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 249.00 | | | 30 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 235.00 | | | 40 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 235.00 | | | 40 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 985.00 | | | -9 985.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 040.00 | | | 268 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 437 017.00 | | | 437 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 977.00 | | | -168 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 178.00 | | | 9 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 791 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 389 315.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 280.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 280.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 077.00 | 47 077.00 | | 47 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 789.00 | 223 789.00 | | 223 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 725 487.00 | 107 883.00 | 548 152.00 | 725 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 513.00 | | | 34 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 458.00 | 12 278.00 | 180.00 | 12 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 759.00 | 397 155.00 | 548 152.00 | 1 014 759.00 |