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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 401 620.00 | | 401 620.00 | 401 620.00 |
AP Constructions | 350 732.00 | 66 713.00 | 284 018.00 | 350 732.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 964.00 | 1 886.00 | 6 077.00 | 7 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 350.00 | 8 655.00 | 23 694.00 | 32 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 847.00 | 77 255.00 | 715 591.00 | 792 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BZ Autres créances | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
CF Disponibilités | 43 008.00 | | 43 008.00 | 43 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 084.00 | | 66 084.00 | 66 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 983.00 | 77 255.00 | 799 727.00 | 876 983.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 18 051.00 | | 18 051.00 | 18 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -168 977.00 | | | -168 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 633.00 | | | -56 633.00 |
DL TOTAL (I) | -215 610.00 | | | -215 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 617 604.00 | | | 617 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 365.00 | | | 51 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 818.00 | | | 30 818.00 |
EA Autres dettes | 549.00 | | | 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 337.00 | | | 1 015 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 727.00 | | | 799 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 397 733.00 | | | 397 733.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 671 435.00 | | 671 435.00 | 671 435.00 |
FG Production vendue services | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 674 435.00 | | 674 435.00 | 674 435.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 373.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 681 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 684.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 191 117.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 392.00 | |
GE Autres charges | | | 980.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 720 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 373.00 | | | 7 373.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 961.00 | | | 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 188.00 | | | 188.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 257.00 | | | 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445.00 | | | 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 581.00 | | | -1 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 282.00 | | | 682 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 915.00 | | | 738 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 633.00 | | | -56 633.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 261.00 | | | 24 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 115.00 | | 1 732.00 | 791 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 401 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 401 620.00 | | | 401 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 315.00 | | 1 732.00 | 389 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 280.00 | 57 975.00 | 77 256.00 | 19 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 280.00 | 57 975.00 | 77 256.00 | 19 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 366.00 | 51 366.00 | | 51 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 818.00 | 30 818.00 | | 30 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
UX Autres créances clients | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 617 604.00 | | | 617 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 883.00 | | | 107 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 336.00 | 17 156.00 | 180.00 | 17 336.00 |
VX Obligations cautionnées | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 338.00 | 397 734.00 | | 1 015 338.00 |