| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 134 759.00 | 77 389.00 | 57 370.00 | 134 759.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 458.00 | 16 029.00 | 5 429.00 | 21 458.00 |
AP Constructions | 706 564.00 | 472 458.00 | 234 106.00 | 706 564.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 921.00 | 98 617.00 | 9 304.00 | 107 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 327.00 | 88 757.00 | 39 569.00 | 128 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 099 032.00 | 753 252.00 | 345 780.00 | 1 099 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 299 284.00 | | 299 284.00 | 299 284.00 |
BN En cours de production de biens | 165 312.00 | | 165 312.00 | 165 312.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 196 489.00 | 1 248.00 | 195 241.00 | 196 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 319.00 | 1 207.00 | 515 112.00 | 516 319.00 |
BZ Autres créances | 84 924.00 | | 84 924.00 | 84 924.00 |
CF Disponibilités | 218 456.00 | | 218 456.00 | 218 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 036.00 | | 13 036.00 | 13 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 823.00 | 2 455.00 | 1 493 368.00 | 1 495 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 594 856.00 | 755 707.00 | 1 839 148.00 | 2 594 856.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 924.00 | 25 924.00 | | 25 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 878.00 | 18 578.00 | | 21 878.00 |
DG Autres réserves | 709 009.00 | 646 308.00 | | 709 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 182.00 | 66 001.00 | | 87 182.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 994.00 | 1 156 812.00 | | 1 243 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 653.00 | 103 047.00 | | 84 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779.00 | 2 414.00 | | 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 959.00 | 414 960.00 | | 295 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 263.00 | 187 867.00 | | 181 263.00 |
EA Autres dettes | 1 786.00 | 1 430.00 | | 1 786.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 711.00 | 91 500.00 | | 30 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 154.00 | 801 219.00 | | 595 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 839 148.00 | 1 958 032.00 | | 1 839 148.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 319.00 | 169.00 | 5 240.00 | 6 319.00 |
6T Sur comptes clients | 25 244.00 | | 24 037.00 | 25 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 563.00 | 169.00 | 29 277.00 | 31 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 563.00 | 169.00 | 29 277.00 | 31 563.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 960.00 | 295 960.00 | | 295 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 711.00 | 30 711.00 | | 30 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 654.00 | 18 676.00 | 65 978.00 | 84 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 264.00 | 181 264.00 | | 181 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 281.00 | 614 281.00 | | 614 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 154.00 | 529 176.00 | 65 978.00 | 595 154.00 |