| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 127.00 | 101 713.00 | 57 414.00 | 159 127.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 907.00 | 22 631.00 | 2 275.00 | 24 907.00 |
AP Constructions | 706 565.00 | 556 679.00 | 149 886.00 | 706 565.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 651.00 | 111 368.00 | 67 283.00 | 178 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 381.00 | 126 475.00 | 36 906.00 | 163 381.00 |
BF Prêts | 15 750.00 | | 15 750.00 | 15 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 380.00 | 918 866.00 | 332 514.00 | 1 251 380.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 247.00 | | 302 247.00 | 302 247.00 |
BN En cours de production de biens | 181 023.00 | | 181 023.00 | 181 023.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 211 122.00 | 11 600.00 | 199 521.00 | 211 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 411.00 | | 11 411.00 | 11 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 094.00 | 545.00 | 601 549.00 | 602 094.00 |
BZ Autres créances | 127 029.00 | | 127 029.00 | 127 029.00 |
CF Disponibilités | 820 267.00 | | 820 267.00 | 820 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 916.00 | | 54 916.00 | 54 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 310 108.00 | 12 145.00 | 2 297 963.00 | 2 310 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 488.00 | 931 012.00 | 2 630 476.00 | 3 561 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 518.00 | | | 30 518.00 |
DG Autres réserves | 825 150.00 | | | 825 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 527.00 | | | 61 527.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 622.00 | | | 50 622.00 |
DL TOTAL (I) | 1 477 741.00 | | | 1 477 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 369.00 | | | 373 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780.00 | | | 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 509.00 | | | 12 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 475 903.00 | | | 475 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 872.00 | | | 280 872.00 |
EA Autres dettes | 9 302.00 | | | 9 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 152 736.00 | | | 1 152 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 630 476.00 | | | 2 630 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 237.00 | | | 882 237.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 857.00 | 55 009.00 | | 863 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113 772.00 | 10 572.00 | | 113 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 750 085.00 | 44 437.00 | | 750 085.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 11 600.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 170.00 | 545.00 | 1 170.00 | 1 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 170.00 | 12 145.00 | 1 170.00 | 1 170.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 170.00 | 12 145.00 | 1 170.00 | 1 170.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 475 903.00 | 475 903.00 | | 475 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 872.00 | 280 872.00 | | 280 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 369.00 | 102 871.00 | 270 498.00 | 373 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784 039.00 | 784 039.00 | | 784 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 789.00 | 784 039.00 | 18 750.00 | 802 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 226.00 | 869 728.00 | 270 498.00 | 1 140 226.00 |