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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 302.00 | 334 458.00 | 86 844.00 | 421 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 484.00 | 127 351.00 | 13 133.00 | 140 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 975.00 | 461 809.00 | 205 166.00 | 666 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 385.00 | | 34 385.00 | 34 385.00 |
BN En cours de production de biens | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 520.00 | 10 938.00 | 175 581.00 | 186 520.00 |
BZ Autres créances | 33 277.00 | | 33 277.00 | 33 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 094.00 | | 207 094.00 | 207 094.00 |
CF Disponibilités | 108 189.00 | | 108 189.00 | 108 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 065.00 | 10 938.00 | 560 127.00 | 571 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 040.00 | 472 748.00 | 765 293.00 | 1 238 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 854.00 | 21 549.00 | | 160 854.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 150.00 | 91 150.00 | | 91 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 276 353.00 | 429 647.00 | | 276 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 944.00 | 11 011.00 | | 22 944.00 |
DL TOTAL (I) | 556 300.00 | 558 357.00 | | 556 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 288.00 | 35 993.00 | | 48 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 014.00 | 538.00 | | 3 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 349.00 | 37 633.00 | | 49 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 341.00 | 114 304.00 | | 108 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 992.00 | 188 468.00 | | 208 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 765 293.00 | 746 824.00 | | 765 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 992.00 | 188 468.00 | | 208 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 295.00 | | 61 680.00 | 605 295.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 666 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 785.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 190.00 | | | 105 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 105.00 | | 61 680.00 | 500 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 168.00 | 26 641.00 | | 435 168.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 168.00 | 26 641.00 | | 435 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 349.00 | 49 349.00 | | 49 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 155.00 | 30 155.00 | | 30 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
UX Autres créances clients | 172 284.00 | | | 172 284.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 236.00 | | | 14 236.00 |
VB T. V. A. | 180.00 | | | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 288.00 | 48 288.00 | | 48 288.00 |
VI Groupe et associés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 176.00 | | | 20 176.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 921.00 | | | 12 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 245.00 | 9 245.00 | | 9 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 980.00 | | | 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 777.00 | 220 777.00 | | 220 777.00 |
VW T.V.A. | 44 541.00 | 44 541.00 | | 44 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 992.00 | 208 992.00 | | 208 992.00 |