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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 105 190.00 | | 105 190.00 | 105 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 411 222.00 | 319 555.00 | 91 667.00 | 411 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 971.00 | 132 987.00 | 6 983.00 | 139 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 383.00 | 452 542.00 | 203 840.00 | 656 383.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 040.00 | | 34 040.00 | 34 040.00 |
BN En cours de production de biens | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 347.00 | 784.00 | 173 563.00 | 174 347.00 |
BZ Autres créances | 29 430.00 | | 29 430.00 | 29 430.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 768.00 | | 207 768.00 | 207 768.00 |
CF Disponibilités | 107 496.00 | | 107 496.00 | 107 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 839.00 | | 1 839.00 | 1 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 695.00 | 784.00 | 554 910.00 | 555 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 212 077.00 | 453 327.00 | 758 751.00 | 1 212 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 854.00 | 160 854.00 | | 160 854.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 150.00 | 91 150.00 | | 91 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 274 297.00 | 276 353.00 | | 274 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 026.00 | 22 944.00 | | 6 026.00 |
DL TOTAL (I) | 537 327.00 | 556 300.00 | | 537 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 845.00 | 48 288.00 | | 50 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 133.00 | 49 349.00 | | 48 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 432.00 | 108 341.00 | | 119 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 424.00 | 208 992.00 | | 221 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 751.00 | 765 293.00 | | 758 751.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 475.00 | | 28 795.00 | 677 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 888.00 | 656 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 888.00 | 551 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 190.00 | | | 105 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 572 285.00 | | 28 795.00 | 572 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 934.00 | 40 496.00 | 49 888.00 | 461 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 934.00 | 40 496.00 | 49 888.00 | 461 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 133.00 | 48 133.00 | | 48 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 670.00 | 24 670.00 | | 24 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 802.00 | 36 802.00 | | 36 802.00 |
UX Autres créances clients | 173 406.00 | 173 406.00 | | 173 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VB T. V. A. | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 845.00 | 50 845.00 | | 50 845.00 |
VI Groupe et associés | 3 014.00 | 3 014.00 | | 3 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 555.00 | 15 555.00 | | 15 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 616.00 | 205 616.00 | | 205 616.00 |
VW T.V.A. | 47 908.00 | 47 908.00 | | 47 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 424.00 | 221 424.00 | | 221 424.00 |