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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 11 198.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 2 364.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 069.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 297 631.00 | |
BT Marchandises | | | 8 312.00 | |
BZ Autres créances | | | 10 427.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 90 382.00 | |
CF Disponibilités | | | 65 213.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 687.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 185 021.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 482 652.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 276 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 462.00 | 151 462.00 | | 151 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 006.00 | 768.00 | | 1 006.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 266 966.00 | 262 439.00 | | 266 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 299.00 | 4 765.00 | | 3 299.00 |
DL TOTAL (I) | 434 893.00 | 431 595.00 | | 434 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 484.00 | 4 137.00 | | 5 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 317.00 | 2 595.00 | | 16 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 449.00 | 17 482.00 | | 18 449.00 |
EA Autres dettes | 7 508.00 | 21 106.00 | | 7 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 758.00 | 45 320.00 | | 47 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 652.00 | 476 914.00 | | 482 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 758.00 | 45 320.00 | | 47 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 260 873.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 260 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 92 352.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 919.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 330.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436.00 | |
GE Autres charges | | | 78.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 449.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 878.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 878.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 878.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 663.00 | | | 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 663.00 | | | 663.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 015.00 | | | -1 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12.00 | | | 12.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 463.00 | 225 145.00 | | 263 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 164.00 | 220 380.00 | | 260 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 299.00 | 4 765.00 | | 3 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 471.00 | | 121.00 | 364 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 325.00 | | | 69 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 948.00 | | 121.00 | 283 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 525.00 | 436.00 | | 66 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 525.00 | 436.00 | | 66 525.00 |