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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 11 198.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 929.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 265.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 42 761.00 | |
BT Marchandises | | | 8 893.00 | |
BZ Autres créances | | | 3 510.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 295 927.00 | |
CF Disponibilités | | | 92 740.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 567.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 411 636.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 454 397.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 21 370.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 160.00 | 12 160.00 | | 12 160.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 151 462.00 | 151 462.00 | | 151 462.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 171.00 | 1 006.00 | | 1 171.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 270 100.00 | 266 966.00 | | 270 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 256.00 | 3 299.00 | | -22 256.00 |
DL TOTAL (I) | 412 637.00 | 434 893.00 | | 412 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 974.00 | 5 484.00 | | 2 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 058.00 | 16 317.00 | | 15 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 385.00 | 18 449.00 | | 22 385.00 |
EA Autres dettes | 1 343.00 | 7 508.00 | | 1 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 760.00 | 47 758.00 | | 41 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 397.00 | 482 652.00 | | 454 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 760.00 | 47 758.00 | | 41 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 592.00 | | 21 566.00 | 364 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 276 000.00 | 29 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 276 000.00 | 110 157.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 325.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 198.00 | | | 11 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 325.00 | | | 69 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 069.00 | | 21 566.00 | 284 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 961.00 | 436.00 | | 66 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 961.00 | 436.00 | | 66 961.00 |