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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 154.00 | | 25 154.00 | 25 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 166.00 | 70 381.00 | 84 785.00 | 155 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 619.00 | 21 050.00 | 33 568.00 | 54 619.00 |
BD Autres titres immobilisés | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 240.00 | 91 431.00 | 160 809.00 | 252 240.00 |
BT Marchandises | 79 853.00 | | 79 853.00 | 79 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 520.00 | | 10 520.00 | 10 520.00 |
CF Disponibilités | 113 357.00 | | 113 357.00 | 113 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 172.00 | | 205 172.00 | 205 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 413.00 | 91 431.00 | 365 981.00 | 457 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 800.00 | 36 471.00 | | 39 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 340.00 | 4 672.00 | | 3 340.00 |
DL TOTAL (I) | 51 610.00 | 49 613.00 | | 51 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 100.00 | 99 937.00 | | 115 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 074.00 | 81 570.00 | | 86 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 701.00 | 95 993.00 | | 69 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 497.00 | 41 794.00 | | 43 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 372.00 | 319 294.00 | | 314 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 981.00 | 368 907.00 | | 365 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 861.00 | 235 026.00 | | 223 861.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 453.00 | | 47 512.00 | 266 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 725.00 | 252 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 725.00 | 209 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 154.00 | | | 25 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 000.00 | | 47 509.00 | 224 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 299.00 | | 3.00 | 17 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 212.00 | 28 788.00 | 60 569.00 | 123 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 212.00 | 28 788.00 | 60 569.00 | 123 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 701.00 | 69 701.00 | | 69 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 912.00 | 19 912.00 | | 19 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
VB T. V. A. | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 958.00 | 24 447.00 | 87 683.00 | 114 958.00 |
VI Groupe et associés | 86 074.00 | 86 074.00 | | 86 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 831.00 | | | 19 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 972.00 | 11 962.00 | 17 010.00 | 28 972.00 |
VW T.V.A. | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 372.00 | 223 861.00 | 87 683.00 | 314 372.00 |