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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 690.00 | 126 110.00 | 55 580.00 | 181 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 756.00 | 35 594.00 | 15 162.00 | 50 756.00 |
BD Autres titres immobilisés | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 727.00 | 161 704.00 | 87 023.00 | 248 727.00 |
BT Marchandises | 65 654.00 | | 65 654.00 | 65 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
CF Disponibilités | 69 230.00 | | 69 230.00 | 69 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 649.00 | | 145 649.00 | 145 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 376.00 | 161 704.00 | 232 672.00 | 394 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | | 5 783.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 000.00 | 27 639.00 | | 28 000.00 |
DL TOTAL (I) | 36 470.00 | 41 893.00 | | 36 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 881.00 | 40 628.00 | | 67 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 802.00 | 53 208.00 | | 23 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 823.00 | 67 589.00 | | 47 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 697.00 | 58 808.00 | | 56 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 203.00 | 220 233.00 | | 196 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 672.00 | 262 126.00 | | 232 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 823.00 | 47 823.00 | | 47 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 172.00 | 28 172.00 | | 28 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 732.00 | 21 732.00 | | 21 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
VB T. V. A. | 7 426.00 | 7 426.00 | | 7 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 881.00 | 31 246.00 | 36 192.00 | 67 881.00 |
VI Groupe et associés | 23 802.00 | | 23 802.00 | 23 802.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 375.00 | | | 28 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 745.00 | 10 765.00 | 15 980.00 | 26 745.00 |
VW T.V.A. | 4 827.00 | 4 827.00 | | 4 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 202.00 | 135 766.00 | 59 994.00 | 196 202.00 |