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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 701.00 | | 32 701.00 | 32 701.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
028 Immobilisations corporelles | 297 370.00 | 210 560.00 | 86 810.00 | 297 370.00 |
040 Immobilisations financières | 6 970.00 | | 6 970.00 | 6 970.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 339 854.00 | 213 373.00 | 126 481.00 | 339 854.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 207 040.00 | | 207 040.00 | 207 040.00 |
072 Créances – Autres | 24 322.00 | | 24 322.00 | 24 322.00 |
084 Disponibilités | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 248 195.00 | | 248 195.00 | 248 195.00 |
110 Total général Actif | 588 049.00 | 213 373.00 | 374 676.00 | 588 049.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 76 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 163.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 749.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 162.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 870.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 110 971.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 164.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 674.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 515.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 95 023.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 113.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 755 021.00 | 449 843.00 | | 755 021.00 |
230 Autres produits | 1 745.00 | 12.00 | | 1 745.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 756 766.00 | 449 855.00 | | 756 766.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 199 664.00 | 156 423.00 | | 199 664.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 59.00 | -16.00 | | 59.00 |
242 Autres charges externes. | 340 187.00 | 195 845.00 | | 340 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 804.00 | 6 020.00 | | 5 804.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 163.00 | | | 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 964.00 | 75 153.00 | | 114 964.00 |
252 Charges sociales | 30 276.00 | 15 990.00 | | 30 276.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 574.00 | 15 852.00 | | 20 574.00 |
262 Autres charges | 739.00 | 140.00 | | 739.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 712 268.00 | 465 407.00 | | 712 268.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 498.00 | -15 552.00 | | 44 498.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 750.00 | 16 929.00 | | 2 750.00 |
294 Charges financières | 2 659.00 | 2 730.00 | | 2 659.00 |
300 Charges exceptionnelles | 17 845.00 | 5 600.00 | | 17 845.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 749.00 | -6 952.00 | | 26 749.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 22 701.00 | | | 22 701.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 64 194.00 | | | 64 194.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 165.00 | | | 5 165.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 247 766.00 | | | 247 766.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 188.00 | | | 100 188.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 140 920.00 | | | 140 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 97 435.00 | | | 97 435.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |