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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 639.00 | 814.00 | 1 825.00 | 2 639.00 |
AH Fonds commercial | 32 701.00 | | 32 701.00 | 32 701.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
AP Constructions | 16 308.00 | 8 283.00 | 8 026.00 | 16 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 327.00 | 59 874.00 | 128 453.00 | 188 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 540.00 | 80 300.00 | 12 240.00 | 92 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 790.00 | | 6 790.00 | 6 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 494.00 | 152 084.00 | 190 410.00 | 342 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 635.00 | | 26 635.00 | 26 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 461.00 | | 199 461.00 | 199 461.00 |
BZ Autres créances | 18 683.00 | | 18 683.00 | 18 683.00 |
CF Disponibilités | 61 375.00 | | 61 375.00 | 61 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 231.00 | | 8 231.00 | 8 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 385.00 | | 314 385.00 | 314 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 879.00 | 152 084.00 | 504 795.00 | 656 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 790.00 | | | 6 790.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 61 500.00 | 61 500.00 | | 61 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 008.00 | 23 111.00 | | 8 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 530.00 | -15 102.00 | | 18 530.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 047.00 | 17 032.00 | | 15 047.00 |
DL TOTAL (I) | 119 586.00 | 103 041.00 | | 119 586.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 795.00 | 256 020.00 | | 214 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 819.00 | 12 417.00 | | 2 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 349.00 | 56 777.00 | | 81 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 145.00 | 60 406.00 | | 80 145.00 |
EA Autres dettes | 538.00 | | | 538.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 209.00 | 385 620.00 | | 385 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 795.00 | 488 660.00 | | 504 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 978.00 | 385 620.00 | | 222 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 166.00 | 4 368.00 | | 1 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 823 105.00 | | 823 105.00 | 823 105.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 105.00 | | 823 105.00 | 823 105.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 178.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 678.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 844 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 432.00 | |
GE Autres charges | | | 1 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 510.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 053.00 | 2 564.00 | | 7 053.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | 192.00 | | 50.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 247.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 160.00 | 2 818.00 | | 2 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 160.00 | 14 065.00 | | 2 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 634.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175.00 | 1.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | 634.00 | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 955.00 | 13 430.00 | | 1 955.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 846 229.00 | 646 110.00 | | 846 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 827 698.00 | 661 212.00 | | 827 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 530.00 | -15 102.00 | | 18 530.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 222.00 | 7 269.00 | | 6 222.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 198.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 634.00 | | 14 972.00 | 329 634.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 175.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 175.00 | 7 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 112.00 | 342 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 937.00 | 297 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 514.00 | | 2 639.00 | 35 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 869.00 | | 12 243.00 | 286 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 250.00 | | 90.00 | 7 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 589.00 | 30 432.00 | 1 937.00 | 123 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 813.00 | 814.00 | | 2 813.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 776.00 | 29 619.00 | 1 937.00 | 120 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 349.00 | 81 349.00 | | 81 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 421.00 | 13 421.00 | | 13 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 640.00 | 26 640.00 | | 26 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 790.00 | 6 790.00 | | 6 790.00 |
UX Autres créances clients | 199 461.00 | 199 461.00 | | 199 461.00 |
VB T. V. A. | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 629.00 | 51 399.00 | 162 231.00 | 213 629.00 |
VI Groupe et associés | 2 819.00 | 2 819.00 | | 2 819.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 230.00 | | | 38 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 165.00 | 233 165.00 | | 233 165.00 |
VW T.V.A. | 39 735.00 | 39 735.00 | | 39 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 209.00 | 222 978.00 | 162 231.00 | 385 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 153.00 | 1 474.00 | | 2 153.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 920.00 | 13 853.00 | | 17 920.00 |
ST Autres comptes | 89 037.00 | 83 038.00 | | 89 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 319.00 | 53 134.00 | | 76 319.00 |
YT Sous‐traitance | 111 662.00 | 85 237.00 | | 111 662.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 085.00 | 1 923.00 | | 2 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 238.00 | 3 397.00 | | 4 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 161 324.00 | 120 056.00 | | 161 324.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 709.00 | 76 852.00 | | 100 709.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 938.00 | 235 261.00 | | 294 938.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |