| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AN Terrains | 4 167.00 | 2 511.00 | 1 656.00 | 4 167.00 |
AP Constructions | 22 504.00 | 22 504.00 | | 22 504.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 775.00 | 12 016.00 | 1 759.00 | 13 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 653.00 | 32 245.00 | 50 409.00 | 82 653.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 233.00 | | 38 233.00 | 38 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 573.00 | 76 326.00 | 117 247.00 | 193 573.00 |
BT Marchandises | 352 631.00 | | 352 631.00 | 352 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 469.00 | | 5 469.00 | 5 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 865.00 | 48 462.00 | 131 403.00 | 179 865.00 |
BZ Autres créances | 109 809.00 | | 109 809.00 | 109 809.00 |
CF Disponibilités | 896 517.00 | | 896 517.00 | 896 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 544 291.00 | 48 462.00 | 1 495 829.00 | 1 544 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 737 864.00 | 124 788.00 | 1 613 077.00 | 1 737 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 233.00 | | | 58 233.00 |
CU Autres participations | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
DG Autres réserves | 335 182.00 | 245 334.00 | | 335 182.00 |
DH Report à nouveau | -99.00 | -99.00 | | -99.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 424.00 | 89 848.00 | | 117 424.00 |
DL TOTAL (I) | 461 281.00 | 343 857.00 | | 461 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 525.00 | 117 189.00 | | 278 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 120.00 | 33 167.00 | | 47 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 280 711.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 034.00 | 322 602.00 | | 219 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 104.00 | 161 216.00 | | 201 104.00 |
EA Autres dettes | 406 013.00 | 95 938.00 | | 406 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 151 796.00 | 1 010 823.00 | | 1 151 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 077.00 | 1 354 680.00 | | 1 613 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 943 260.00 | 641 967.00 | | 943 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 050 509.00 | | 3 050 509.00 | 3 050 509.00 |
FG Production vendue services | 60 347.00 | | 60 347.00 | 60 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 110 857.00 | | 3 110 857.00 | 3 110 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 245 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 657 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -289 975.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 748 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 706.00 | |
GE Autres charges | | | 1 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 374 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -129 965.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 134 159.00 | 12 413.00 | | 134 159.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 654.00 | 18 035.00 | | 52 654.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 883.00 | | | 38 883.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 883.00 | | | 38 883.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 435.00 | 51 113.00 | | 47 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 435.00 | 51 113.00 | | 47 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 552.00 | -51 113.00 | | -8 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 755.00 | 37 165.00 | | 41 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 583 899.00 | 2 692 008.00 | | 3 583 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 466 476.00 | 2 602 160.00 | | 3 466 476.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 424.00 | 89 848.00 | | 117 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 315.00 | | 68 258.00 | 125 315.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 423.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 573.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 582.00 | | 43 518.00 | 79 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 683.00 | | 24 740.00 | 38 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 620.00 | 15 706.00 | | 60 620.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 570.00 | 15 706.00 | | 53 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 462.00 | | | 48 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 462.00 | | | 48 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 462.00 | | | 48 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 034.00 | 219 034.00 | | 219 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 223.00 | 8 223.00 | | 8 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 180.00 | 28 180.00 | | 28 180.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 486.00 | 60 486.00 | | 60 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 013.00 | 406 013.00 | | 406 013.00 |
UP Prêts | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 233.00 | 38 233.00 | | 38 233.00 |
UX Autres créances clients | 125 499.00 | 125 499.00 | | 125 499.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 366.00 | 54 366.00 | | 54 366.00 |
VB T. V. A. | 81 281.00 | 81 281.00 | | 81 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 525.00 | 69 989.00 | 208 536.00 | 278 525.00 |
VI Groupe et associés | 47 120.00 | 47 120.00 | | 47 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 210 658.00 | | | 210 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 322.00 | | | 49 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 628.00 | 27 628.00 | | 27 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 907.00 | 347 907.00 | | 347 907.00 |
VW T.V.A. | 103 604.00 | 103 604.00 | | 103 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 796.00 | 943 260.00 | 208 536.00 | 1 151 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 071.00 | 4 326.00 | | 3 071.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 187.00 | 69 894.00 | | 71 187.00 |
ST Autres comptes | 308 672.00 | 261 377.00 | | 308 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 749.00 | 125 470.00 | | 130 749.00 |
YT Sous‐traitance | 238 213.00 | 302 607.00 | | 238 213.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 615.00 | 3 145.00 | | 4 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 686.00 | 7 471.00 | | 7 686.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 272 182.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 242 877.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 748 821.00 | 759 347.00 | | 748 821.00 |